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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
AH Fonds commercial | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523.00 | 3 838.00 | 2 685.00 | 6 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 729.00 | 53 928.00 | 28 800.00 | 82 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 766.00 | 64 345.00 | 58 421.00 | 122 766.00 |
BT Marchandises | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 833.00 | 2 968.00 | 372 865.00 | 375 833.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 514.00 | 2 968.00 | 488 546.00 | 491 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 281.00 | 67 313.00 | 546 968.00 | 614 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 916.00 | 137 310.00 | | 94 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 488.00 | -42 393.00 | | 82 488.00 |
DL TOTAL (I) | 235 405.00 | 152 916.00 | | 235 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 930.00 | 128 637.00 | | 72 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 910.00 | 126 410.00 | | 92 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 969.00 | 80 693.00 | | 127 969.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 8 457.00 | | 6 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 482.00 | 1 925.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 563.00 | 350 323.00 | | 311 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 968.00 | 503 240.00 | | 546 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 951.00 | 230 221.00 | | 298 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 982.00 | 135.00 | | 3 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 646.00 | | 1 024 646.00 | 1 024 646.00 |
FG Production vendue services | 860 751.00 | | 860 751.00 | 860 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 398.00 | | 1 885 398.00 | 1 885 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | 5 051.00 | | 8 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 954.00 | 29 724.00 | | 38 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 32 985.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783.00 | -32 985.00 | | 2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 914.00 | 939 285.00 | | 1 917 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 426.00 | 981 679.00 | | 1 835 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 488.00 | -42 393.00 | | 82 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 316.00 | 5 052.00 | | 6 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 705.00 | | 24 062.00 | 98 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 191.00 | | 24 062.00 | 65 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 217.00 | 12 129.00 | | 52 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 639.00 | 12 129.00 | | 45 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 729.00 | | 8 761.00 | 11 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 729.00 | | 8 761.00 | 11 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 372 272.00 | 372 272.00 | | 372 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 930.00 | 60 318.00 | 12 612.00 | 72 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 435.00 | 387 058.00 | 12 377.00 | 399 435.00 |
VW T.V.A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 449.00 | 289 837.00 | 12 612.00 | 302 449.00 |