| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 2 298.00 | 4 226.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 600.00 | 43 341.00 | 14 260.00 | 57 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 705.00 | 52 216.00 | 46 488.00 | 98 705.00 |
BT Marchandises | 74 418.00 | 8 761.00 | 65 657.00 | 74 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 669.00 | 2 968.00 | 200 701.00 | 203 669.00 |
BZ Autres créances | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CF Disponibilités | 167 705.00 | | 167 705.00 | 167 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 482.00 | 11 729.00 | 456 752.00 | 468 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 186.00 | 63 946.00 | 503 240.00 | 567 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 137 311.00 | 111 921.00 | | 137 311.00 |
DH Report à nouveau | | -18 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 394.00 | 43 843.00 | | -42 394.00 |
DL TOTAL (I) | 152 917.00 | 195 311.00 | | 152 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 637.00 | 17 779.00 | | 128 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 646.00 | 1 193.00 | | 6 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 410.00 | 63 469.00 | | 126 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 693.00 | 54 574.00 | | 80 693.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 17 797.00 | | 1 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 925.00 | 2 243.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 324.00 | 157 055.00 | | 350 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 240.00 | 352 366.00 | | 503 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 222.00 | | | 230 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 177.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 645.00 | | 422 645.00 | 422 645.00 |
FG Production vendue services | 493 722.00 | | 493 722.00 | 493 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 368.00 | | 916 368.00 | 916 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 052.00 | 4 072.00 | | 5 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 725.00 | 21 480.00 | | 29 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 986.00 | | | -32 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 286.00 | 1 038 012.00 | | 939 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 680.00 | 994 168.00 | | 981 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 394.00 | 43 843.00 | | -42 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | 5 377.00 | | 5 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 906.00 | | 15 945.00 | 268 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 148.00 | 98 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 148.00 | 65 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 392.00 | | 15 945.00 | 235 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 199.00 | 12 178.00 | 153 161.00 | 193 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 621.00 | 12 178.00 | 153 161.00 | 186 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
6T Sur comptes clients | 8 423.00 | 2 387.00 | 7 842.00 | 8 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 184.00 | 2 387.00 | 7 842.00 | 17 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 184.00 | 2 387.00 | 7 842.00 | 17 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | 7 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 637.00 | 8 535.00 | 120 102.00 | 128 637.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 736.00 | 238 736.00 | | 238 736.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 324.00 | 230 222.00 | 120 102.00 | 350 324.00 |