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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | 23 297.00 | 1 907.00 | 25 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 189.00 | 163 325.00 | 46 864.00 | 210 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 906.00 | 193 199.00 | 75 707.00 | 268 906.00 |
BT Marchandises | 53 747.00 | 8 761.00 | 44 986.00 | 53 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 655.00 | 8 423.00 | 158 232.00 | 166 655.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 843.00 | 17 184.00 | 276 659.00 | 293 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 749.00 | 210 384.00 | 352 366.00 | 562 749.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
DH Report à nouveau | -18 453.00 | -10 896.00 | | -18 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 843.00 | -7 557.00 | | 43 843.00 |
DL TOTAL (I) | 195 311.00 | 151 468.00 | | 195 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 779.00 | 98 706.00 | | 17 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 469.00 | 147 987.00 | | 63 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 574.00 | 49 769.00 | | 54 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 555.00 | | |
EA Autres dettes | 18 990.00 | 12 422.00 | | 18 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 243.00 | 2 061.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 055.00 | 311 501.00 | | 157 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 366.00 | 462 968.00 | | 352 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 61 330.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 617.00 | | 477 617.00 | 477 617.00 |
FG Production vendue services | 550 382.00 | | 550 382.00 | 550 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 999.00 | | 1 027 999.00 | 1 027 999.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 13 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 012.00 | 1 079 988.00 | | 1 038 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 168.00 | 1 087 545.00 | | 994 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 843.00 | -7 557.00 | | 43 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 995.00 | | 10 203.00 | 258 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 12 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 268 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 830.00 | | 1 563.00 | 233 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | 8 640.00 | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 770.00 | 21 429.00 | | 171 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 162.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 355.00 | 21 267.00 | | 165 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 166.00 | 2 595.00 | | 6 166.00 |
6T Sur comptes clients | 6 319.00 | 4 036.00 | 1 932.00 | 6 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 485.00 | 6 632.00 | 1 932.00 | 12 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 485.00 | 6 632.00 | 1 932.00 | 12 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 632.00 | 1 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 156 548.00 | 156 548.00 | | 156 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 602.00 | 15 165.00 | 2 437.00 | 17 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 118.00 | 192 740.00 | 12 377.00 | 205 118.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 055.00 | 154 618.00 | 2 437.00 | 157 055.00 |