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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 090.00 | 210.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 304.00 | 29 689.00 | 2 615.00 | 32 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 946.00 | 133 629.00 | 18 317.00 | 151 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 773.00 | | 127 773.00 | 127 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 734.00 | 164 409.00 | 167 325.00 | 331 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
BZ Autres créances | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 199.00 | | 233 199.00 | 233 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 933.00 | 164 409.00 | 400 524.00 | 564 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 155.00 | -97 311.00 | | -2 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 077.00 | 95 156.00 | | 25 077.00 |
DL TOTAL (I) | 83 684.00 | 58 607.00 | | 83 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 891.00 | 334.00 | | 11 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | 9 835.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 158.00 | 52 532.00 | | 62 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 881.00 | 171 938.00 | | 116 881.00 |
EA Autres dettes | 119 987.00 | 131 125.00 | | 119 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 840.00 | 365 764.00 | | 316 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 524.00 | 424 371.00 | | 400 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 840.00 | 365 764.00 | | 316 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 925.00 | | 15 186.00 | 341 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 965.00 | 146 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 377.00 | 331 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 413.00 | 184 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 448.00 | | 10 215.00 | 189 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 477.00 | | 3 671.00 | 152 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 153.00 | 19 470.00 | 15 214.00 | 160 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 153.00 | 18 380.00 | 15 214.00 | 160 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UX Autres créances clients | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 952.00 | 281 952.00 | | 281 952.00 |
VW T.V.A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 840.00 | 316 840.00 | | 316 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 960.00 | 12 590.00 | | 9 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 449.00 | 24 206.00 | | 20 449.00 |
ST Autres comptes | 445 288.00 | 430 776.00 | | 445 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 972.00 | 84 908.00 | | 62 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 967.00 | 38 614.00 | | 163 967.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 16 027.00 | 158 549.00 | | 16 027.00 |
YT Sous‐traitance | | 224.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 484.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 1 335.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 837.00 | 13 925.00 | | 10 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 937.00 | 274 598.00 | | 240 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 887.00 | 109 014.00 | | 94 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 709.00 | 544 597.00 | | 528 709.00 |