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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 030.00 | 35 739.00 | 4 291.00 | 40 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 823.00 | 60 297.00 | 34 526.00 | 94 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 231.00 | 97 336.00 | 111 895.00 | 209 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 981.00 | | 107 981.00 | 107 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 024.00 | | 138 024.00 | 138 024.00 |
BZ Autres créances | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CF Disponibilités | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 049.00 | | 359 049.00 | 359 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 280.00 | 97 336.00 | 470 944.00 | 568 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 570.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 500.00 | | | -30 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 651.00 | -60 070.00 | | 48 651.00 |
DL TOTAL (I) | 84 151.00 | 35 500.00 | | 84 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 865.00 | 30 606.00 | | 159 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 172.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | 50 089.00 | | 63 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 616.00 | 141 177.00 | | 161 616.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 90 129.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 793.00 | 313 173.00 | | 386 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 944.00 | 348 673.00 | | 470 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 466.00 | 308 906.00 | | 383 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792.00 | 23 209.00 | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 337.00 | | 23 071.00 | 191 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 177.00 | 73 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 209 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 783.00 | | 23 071.00 | 111 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 810.00 | 10 526.00 | | 86 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 510.00 | 10 526.00 | | 85 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 263.00 | 155 263.00 | | 155 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602.00 | 1 275.00 | 3 328.00 | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 873.00 | 249 873.00 | | 249 873.00 |
VW T.V.A. | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 793.00 | 383 466.00 | 3 328.00 | 386 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 516.00 | 18 615.00 | | 8 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 989.00 | 33 843.00 | | 23 989.00 |
ST Autres comptes | 595 259.00 | 925 963.00 | | 595 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 397.00 | 86 746.00 | | 76 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 700.00 | 331 259.00 | | 226 700.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 80 117.00 | 137 940.00 | | 80 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307.00 | 506.00 | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | 5 022.00 | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 455.00 | 23 637.00 | | 11 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 427.00 | 417 167.00 | | 290 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 840.00 | 193 928.00 | | 128 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 952.00 | 1 047 058.00 | | 695 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |