| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 019.00 | 31 463.00 | 6 556.00 | 38 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 224.00 | 55 887.00 | 16 337.00 | 72 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 851.00 | | 130 851.00 | 130 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 789.00 | 88 650.00 | 172 139.00 | 260 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 015.00 | | 124 015.00 | 124 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
BZ Autres créances | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 699.00 | | 288 699.00 | 288 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 488.00 | 88 650.00 | 460 838.00 | 549 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 762.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DH Report à nouveau | | -2 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | 25 077.00 | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 95 570.00 | 83 684.00 | | 95 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 530.00 | 11 891.00 | | 58 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 857.00 | 5 922.00 | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 62 158.00 | | 65 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 112.00 | 116 881.00 | | 128 112.00 |
EA Autres dettes | 107 246.00 | 119 987.00 | | 107 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 268.00 | 316 840.00 | | 365 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 838.00 | 400 524.00 | | 460 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 028.00 | 316 840.00 | | 358 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 448.00 | 11 332.00 | | 48 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 734.00 | | 21 375.00 | 331 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 149 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 319.00 | 260 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 304.00 | 110 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 251.00 | | 18 296.00 | 184 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 183.00 | | 3 079.00 | 146 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 409.00 | 14 508.00 | 90 266.00 | 164 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 210.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 319.00 | 14 298.00 | 90 266.00 | 163 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 246.00 | 107 246.00 | | 107 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 197.00 | 1 958.00 | 7 239.00 | 9 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 933.00 | 310 933.00 | | 310 933.00 |
VW T.V.A. | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 267.00 | 358 028.00 | 7 239.00 | 365 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 454.00 | 9 960.00 | | 13 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 599.00 | 20 449.00 | | 21 599.00 |
ST Autres comptes | 538 248.00 | 445 288.00 | | 538 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 964.00 | 62 972.00 | | 55 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 313 603.00 | 163 967.00 | | 313 603.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 55 643.00 | 16 027.00 | | 55 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 877.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 709.00 | 10 837.00 | | 14 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 268.00 | 240 937.00 | | 260 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 668.00 | 94 887.00 | | 112 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 811.00 | 528 709.00 | | 615 811.00 |