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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 526 122.00 | | 526 122.00 | 526 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 141.00 | 39 326.00 | 3 815.00 | 43 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 297.00 | 106 632.00 | 94 665.00 | 201 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 351.00 | 147 259.00 | 638 092.00 | 785 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 81 812.00 | | 81 812.00 | 81 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 470.00 | | 380 470.00 | 380 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 821.00 | 147 259.00 | 1 018 562.00 | 1 165 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 970.00 | 60 000.00 | | 578 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 151.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 110.00 | | | -117 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 326.00 | -135 261.00 | | -17 326.00 |
DL TOTAL (I) | 450 534.00 | -51 110.00 | | 450 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 373.00 | 214 194.00 | | 311 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 384.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 887.00 | 77 692.00 | | 102 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 853.00 | 130 943.00 | | 151 853.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 489.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 028.00 | 424 702.00 | | 568 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 562.00 | 373 592.00 | | 1 018 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 001.00 | 272 170.00 | | 456 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 529.00 | 49 119.00 | | 57 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 252.00 | | 584 392.00 | 218 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 378.00 | 13 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 294.00 | 785 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 915.00 | 244 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 526 122.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 013.00 | | 57 341.00 | 198 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 939.00 | | 929.00 | 18 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 540.00 | 41 852.00 | 8 132.00 | 113 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 240.00 | 41 852.00 | 8 132.00 | 112 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 841.00 | 158 841.00 | | 158 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 532.00 | 40 505.00 | 112 027.00 | 152 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 343.00 | 174 343.00 | | 174 343.00 |
VW T.V.A. | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 028.00 | 456 001.00 | 112 027.00 | 568 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 156.00 | 12 761.00 | | 10 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 300.00 | 19 870.00 | | 17 300.00 |
ST Autres comptes | 667 163.00 | 617 672.00 | | 667 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 381.00 | 88 320.00 | | 99 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 379.00 | 230 105.00 | | 113 379.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 83 047.00 | 76 426.00 | | 83 047.00 |
YT Sous‐traitance | 3 507.00 | 2 032.00 | | 3 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 411.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 636.00 | 14 172.00 | | 11 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 734.00 | 286 392.00 | | 297 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 446.00 | 135 541.00 | | 144 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 476.00 | 727 894.00 | | 789 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |