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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 580.00 | 37 675.00 | 4 905.00 | 42 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 433.00 | 74 564.00 | 80 869.00 | 155 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 252.00 | 113 540.00 | 104 713.00 | 218 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 119.00 | | 106 119.00 | 106 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 762.00 | | 131 762.00 | 131 762.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 880.00 | | 268 880.00 | 268 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 132.00 | 113 540.00 | 373 592.00 | 487 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
DH Report à nouveau | | -30 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 261.00 | 48 651.00 | | -135 261.00 |
DL TOTAL (I) | -51 110.00 | 84 151.00 | | -51 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 194.00 | 159 865.00 | | 214 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 266.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 63 133.00 | | 77 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 943.00 | 161 616.00 | | 130 943.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 913.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 702.00 | 386 793.00 | | 424 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 592.00 | 470 944.00 | | 373 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 170.00 | 383 466.00 | | 272 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 119.00 | 4 792.00 | | 49 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 231.00 | | 76 828.00 | 209 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 138.00 | 18 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 806.00 | 218 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 668.00 | 198 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 853.00 | | 76 828.00 | 134 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 336.00 | 21 508.00 | 5 305.00 | 97 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 036.00 | 21 508.00 | 5 305.00 | 96 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 804.00 | 10 272.00 | 152 532.00 | 162 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 226.00 | 170 226.00 | | 170 226.00 |
VW T.V.A. | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 702.00 | 272 170.00 | 152 532.00 | 424 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 761.00 | 8 516.00 | | 12 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 870.00 | 23 989.00 | | 19 870.00 |
ST Autres comptes | 617 672.00 | 595 259.00 | | 617 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 320.00 | 76 397.00 | | 88 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 105.00 | 226 700.00 | | 230 105.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 76 426.00 | 80 117.00 | | 76 426.00 |
YT Sous‐traitance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 307.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 2 939.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 172.00 | 11 455.00 | | 14 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 392.00 | 290 427.00 | | 286 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 541.00 | 128 840.00 | | 135 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 894.00 | 695 952.00 | | 727 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |