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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 030.00 | 34 059.00 | 5 971.00 | 40 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 752.00 | 51 451.00 | 20 302.00 | 71 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 337.00 | 86 810.00 | 104 527.00 | 191 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
BZ Autres créances | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 147.00 | | 244 147.00 | 244 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 483.00 | 86 810.00 | 348 673.00 | 435 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 29 570.00 | 17 684.00 | | 29 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 070.00 | 11 886.00 | | -60 070.00 |
DL TOTAL (I) | 35 500.00 | 95 570.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 606.00 | 58 530.00 | | 30 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 5 857.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 089.00 | 65 522.00 | | 50 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 177.00 | 128 112.00 | | 141 177.00 |
EA Autres dettes | 90 129.00 | 107 246.00 | | 90 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 173.00 | 365 268.00 | | 313 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 673.00 | 460 838.00 | | 348 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 906.00 | 358 028.00 | | 308 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 209.00 | 48 448.00 | | 23 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 789.00 | | 19 643.00 | 260 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 786.00 | 78 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 096.00 | 191 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 310.00 | 111 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 243.00 | | 15 849.00 | 110 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 246.00 | | 3 794.00 | 149 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 650.00 | 11 010.00 | 12 850.00 | 88 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 350.00 | 11 010.00 | 12 850.00 | 87 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
UX Autres créances clients | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 264.00 | 1 997.00 | 4 267.00 | 6 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
VW T.V.A. | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 173.00 | 308 906.00 | 4 267.00 | 313 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 615.00 | 13 454.00 | | 18 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 843.00 | 21 599.00 | | 33 843.00 |
ST Autres comptes | 925 963.00 | 538 248.00 | | 925 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 746.00 | 55 964.00 | | 86 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331 259.00 | 313 603.00 | | 331 259.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 137 940.00 | 55 643.00 | | 137 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506.00 | | | 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | 1 255.00 | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 637.00 | 14 709.00 | | 23 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 167.00 | 260 268.00 | | 417 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 928.00 | 112 668.00 | | 193 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 058.00 | 615 811.00 | | 1 047 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |