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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 095.00 | 45 383.00 | 33 713.00 | 79 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 273 172.00 | 222 377.00 | 50 795.00 | 273 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 515.00 | 325 207.00 | 269 308.00 | 594 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 813.00 | 406 515.00 | 259 297.00 | 665 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 390.00 | | 160 390.00 | 160 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 958.00 | 999 481.00 | 876 477.00 | 1 875 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513 419.00 | 353 241.00 | 2 160 178.00 | 2 513 419.00 |
BN En cours de production de biens | 653 655.00 | | 653 655.00 | 653 655.00 |
BT Marchandises | 533 957.00 | 27 102.00 | 506 855.00 | 533 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140 355.00 | 43 123.00 | 9 097 232.00 | 9 140 355.00 |
BZ Autres créances | 507 535.00 | | 507 535.00 | 507 535.00 |
CF Disponibilités | 4 024 815.00 | | 4 024 815.00 | 4 024 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 391 497.00 | 423 466.00 | 16 968 032.00 | 17 391 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 456.00 | 1 422 947.00 | 17 844 508.00 | 19 267 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 870.00 | 611 870.00 | | 611 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 3 133 392.00 | 2 532 260.00 | | 3 133 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 613.00 | 1 838 632.00 | | 2 256 613.00 |
DK Provisions réglementées | 1 113.00 | 3 230.00 | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 817 989.00 | 6 800 992.00 | | 7 817 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 948.00 | 1 525 413.00 | | 1 510 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 735.00 | 1 078 933.00 | | 962 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 895.00 | 3 845 438.00 | | 3 656 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946 210.00 | 3 233 903.00 | | 2 946 210.00 |
EA Autres dettes | 429 650.00 | 345 019.00 | | 429 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 082.00 | 118 274.00 | | 520 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 520.00 | 10 146 980.00 | | 10 026 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 508.00 | 16 947 972.00 | | 17 844 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 335 790.00 | 1 335 790.00 | |
FD Production vendue biens | 18 176 402.00 | 263 061.00 | 18 439 463.00 | 18 176 402.00 |
FG Production vendue services | 18 214 926.00 | | 18 214 926.00 | 18 214 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 391 328.00 | 1 598 851.00 | 37 990 179.00 | 36 391 328.00 |
FM Production stockée | | | -671 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 426 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 344 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 926 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 435 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 658 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167.00 | 2 062.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 2 896.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 27 700.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 80.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 106.00 | 27 780.00 | | 46 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 939.00 | -24 884.00 | | -43 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 177.00 | 319 953.00 | | 398 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 368.00 | 761 844.00 | | 1 017 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429 383.00 | 34 437 519.00 | | 37 429 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 172 770.00 | 32 598 886.00 | | 35 172 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 613.00 | 1 838 632.00 | | 2 256 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 617.00 | | 186 959.00 | 1 893 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 444.00 | 253 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 617.00 | 1 875 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 068.00 | 82 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 105.00 | 1 539 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 520.00 | | 85 085.00 | 1 646 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 123.00 | | 101 874.00 | 161 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 942.00 | 224 478.00 | 134 938.00 | 909 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 566.00 | 7 884.00 | 3 068.00 | 40 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 376.00 | 216 594.00 | 131 871.00 | 869 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 984.00 | 255 359.00 | | 124 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 984.00 | 255 359.00 | | 124 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 984.00 | 255 359.00 | | 124 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 895.00 | 3 656 895.00 | | 3 656 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 653.00 | 1 156 653.00 | | 1 156 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 103.00 | 894 103.00 | | 894 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 650.00 | 429 650.00 | | 429 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 082.00 | 520 082.00 | | 520 082.00 |
UP Prêts | 93 162.00 | 13 715.00 | | 93 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
UX Autres créances clients | 9 088 120.00 | | | 9 088 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
VB T. V. A. | 450 229.00 | | | 450 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 948.00 | 10 948.00 | 1 500 000.00 | 1 510 948.00 |
VI Groupe et associés | 701 935.00 | 701 935.00 | | 701 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 095.00 | | | 240 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 203.00 | 9 627 131.00 | 292 072.00 | 9 919 203.00 |
VW T.V.A. | 860 205.00 | 860 205.00 | | 860 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 520.00 | 8 526 520.00 | 1 500 000.00 | 10 026 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |