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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 774.00 | 284 930.00 | 32 844.00 | 317 774.00 |
AH Fonds commercial | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 119.00 | | 1 025 119.00 | 1 025 119.00 |
AP Constructions | 273 172.00 | 273 172.00 | | 273 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 527.00 | 1 773 753.00 | 712 774.00 | 2 486 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 028.00 | 1 501 349.00 | 676 679.00 | 2 178 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BF Prêts | 126 137.00 | | 126 137.00 | 126 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 209.00 | 3 833 204.00 | 2 861 005.00 | 6 694 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 941 523.00 | 1 264 701.00 | 9 676 822.00 | 10 941 523.00 |
BN En cours de production de biens | 4 884 408.00 | | 4 884 408.00 | 4 884 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 230.00 | | 143 230.00 | 143 230.00 |
BT Marchandises | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 324 057.00 | 20 428.00 | 17 303 628.00 | 17 324 057.00 |
BZ Autres créances | 1 119 165.00 | | 1 119 165.00 | 1 119 165.00 |
CF Disponibilités | 2 128 177.00 | | 2 128 177.00 | 2 128 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 747 531.00 | 1 374 099.00 | 35 373 433.00 | 36 747 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 445 207.00 | 5 207 303.00 | 38 237 904.00 | 43 445 207.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 600.00 | 1 762 600.00 | | 1 762 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172 612.00 | 1 172 612.00 | | 1 172 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |
DG Autres réserves | 7 777 655.00 | 6 508 716.00 | | 7 777 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832 140.00 | 1 268 939.00 | | 2 832 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 134.00 | 30 544.00 | | 528 134.00 |
DK Provisions réglementées | | 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 249 400.00 | 10 919 810.00 | | 14 249 400.00 |
DP Provisions pour risques | 47 042.00 | 92 404.00 | | 47 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 042.00 | 92 404.00 | | 47 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 930 733.00 | 13 024 826.00 | | 10 930 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 854.00 | 1 366 314.00 | | 2 156 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 499.00 | 7 298 423.00 | | 4 730 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353 823.00 | 3 239 262.00 | | 4 353 823.00 |
EA Autres dettes | 1 413 397.00 | 1 313 473.00 | | 1 413 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 762.00 | 674 089.00 | | 355 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 941 070.00 | 26 916 387.00 | | 23 941 070.00 |
ED (V) | 392.00 | 611.00 | | 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 237 904.00 | 37 929 212.00 | | 38 237 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 758.00 | 1 961 051.00 | 2 270 809.00 | 309 758.00 |
FD Production vendue biens | 26 482 233.00 | 4 563 716.00 | 31 045 949.00 | 26 482 233.00 |
FG Production vendue services | 13 422 135.00 | 2 447 289.00 | 15 869 424.00 | 13 422 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 214 126.00 | 8 972 056.00 | 49 186 181.00 | 40 214 126.00 |
FM Production stockée | | | 743 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 077 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 663 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 259 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 245 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 572 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 144.00 | |
GE Autres charges | | | 104 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 229 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 947.00 | 31 406.00 | | 20 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 911.00 | 16 459.00 | | 22 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 159.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 998.00 | 48 024.00 | | 43 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 261.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 686.00 | 3 049.00 | | 9 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | 4 310.00 | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 910.00 | 43 714.00 | | 32 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 664 522.00 | 205 205.00 | | 664 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276 153.00 | 476 479.00 | | 1 276 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 226 297.00 | 42 933 639.00 | | 50 226 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 394 158.00 | 41 664 700.00 | | 47 394 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832 140.00 | 1 268 939.00 | | 2 832 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 572.00 | 722 804.00 | 54 172.00 | 3 164 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 033.00 | 25 897.00 | | 259 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 539.00 | 696 907.00 | 54 172.00 | 2 905 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 404.00 | | 45 362.00 | 92 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 404.00 | | 45 362.00 | 92 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 806.00 | 911 806.00 | | 911 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 499.00 | 4 730 499.00 | | 4 730 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793 805.00 | 1 793 805.00 | | 1 793 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 527.00 | 1 187 527.00 | | 1 187 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 397.00 | 1 413 397.00 | | 1 413 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 762.00 | 355 762.00 | | 355 762.00 |
UP Prêts | 126 137.00 | | 126 137.00 | 126 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
UX Autres créances clients | 17 299 619.00 | 17 299 619.00 | | 17 299 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 930 733.00 | 3 337 109.00 | 7 593 625.00 | 10 930 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 048.00 | 1 245 048.00 | | 1 245 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080 968.00 | | | 2 080 968.00 |
VP Divers | 741 931.00 | 741 931.00 | | 741 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 124.00 | 424 124.00 | | 424 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 854 158.00 | 18 536 789.00 | 317 369.00 | 18 854 158.00 |
VW T.V.A. | 1 252 651.00 | 1 252 651.00 | | 1 252 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 941 070.00 | 16 347 445.00 | 7 593 625.00 | 23 941 070.00 |