| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 390.00 | 243 009.00 | 31 381.00 | 274 390.00 |
AH Fonds commercial | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986 141.00 | | 986 141.00 | 986 141.00 |
AP Constructions | 273 172.00 | 273 172.00 | | 273 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 682.00 | 1 058 860.00 | 956 823.00 | 2 015 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 098.00 | 1 054 411.00 | 384 687.00 | 1 439 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BF Prêts | 184 685.00 | | 184 685.00 | 184 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 269.00 | | 156 269.00 | 156 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 313.00 | 2 629 452.00 | 2 858 861.00 | 5 488 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 394 836.00 | 806 629.00 | 6 588 207.00 | 7 394 836.00 |
BN En cours de production de biens | 2 564 568.00 | | 2 564 568.00 | 2 564 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BT Marchandises | 88 970.00 | 73 049.00 | 15 921.00 | 88 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 504 881.00 | 157 221.00 | 15 347 660.00 | 15 504 881.00 |
BZ Autres créances | 1 109 445.00 | | 1 109 445.00 | 1 109 445.00 |
CF Disponibilités | 1 777 144.00 | | 1 777 144.00 | 1 777 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 137.00 | | 574 137.00 | 574 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 045 079.00 | 1 036 899.00 | 28 008 180.00 | 29 045 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 533 896.00 | 3 666 351.00 | 30 867 545.00 | 34 533 896.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 600.00 | 1 650 000.00 | | 1 762 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172 612.00 | 611 870.00 | | 1 172 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 260.00 | 165 000.00 | | 176 260.00 |
DG Autres réserves | 4 334 730.00 | 3 764 999.00 | | 4 334 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 986.00 | 2 219 731.00 | | 2 173 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DK Provisions réglementées | 299.00 | 458.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 9 653 440.00 | 8 412 057.00 | | 9 653 440.00 |
DP Provisions pour risques | 74 776.00 | 186 051.00 | | 74 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 776.00 | 186 051.00 | | 74 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 087.00 | 1 613 662.00 | | 2 716 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838 786.00 | 1 536 106.00 | | 4 838 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708 970.00 | 3 749 429.00 | | 7 708 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010 305.00 | 3 154 031.00 | | 4 010 305.00 |
EA Autres dettes | 913 593.00 | 573 272.00 | | 913 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 313.00 | 779 411.00 | | 928 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 116 054.00 | 11 405 911.00 | | 21 116 054.00 |
ED (V) | 23 276.00 | 5 826.00 | | 23 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 867 545.00 | 20 009 845.00 | | 30 867 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 632.00 | 99 973.00 | 207 605.00 | 107 632.00 |
FD Production vendue biens | 15 477 816.00 | 3 163 722.00 | 18 641 539.00 | 15 477 816.00 |
FG Production vendue services | 18 314 056.00 | -22 803.00 | 18 291 253.00 | 18 314 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 899 505.00 | 3 240 892.00 | 37 140 397.00 | 33 899 505.00 |
FM Production stockée | | | 319 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 718 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 023 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 456 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 532 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 692.00 | |
GE Autres charges | | | 41 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 238 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 405.00 | 12 250.00 | | 9 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | 177.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | 12 427.00 | | 9 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 744.00 | 1 125.00 | | 11 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744.00 | 17 135.00 | | 11 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -4 708.00 | | -2 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 726.00 | 410 808.00 | | 288 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 335.00 | 1 116 347.00 | | 635 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 437 734.00 | 31 613 909.00 | | 38 437 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 263 747.00 | 29 394 179.00 | | 36 263 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173 986.00 | 2 219 731.00 | | 2 173 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 051.00 | 41 410.00 | 152 685.00 | 186 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 051.00 | 41 410.00 | 152 685.00 | 186 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 203 451.00 | 4 203 451.00 | | 4 203 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708 970.00 | 7 708 970.00 | | 7 708 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 880.00 | 1 395 880.00 | | 1 395 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 842.00 | 1 152 842.00 | | 1 152 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 593.00 | 913 593.00 | | 913 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 313.00 | 928 313.00 | | 928 313.00 |
UP Prêts | 184 685.00 | | 184 685.00 | 184 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 269.00 | | 156 269.00 | 156 269.00 |
UX Autres créances clients | 15 336 328.00 | 15 336 328.00 | | 15 336 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 554.00 | | 168 554.00 | 168 554.00 |
VB T. V. A. | 914 905.00 | 914 905.00 | | 914 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 355.00 | 369 406.00 | 2 343 949.00 | 2 713 355.00 |
VI Groupe et associés | 635 335.00 | 635 335.00 | | 635 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 646 313.00 | | | 1 646 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 889.00 | 178 889.00 | | 178 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 137.00 | 574 137.00 | | 574 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 529 417.00 | 17 019 909.00 | 509 508.00 | 17 529 417.00 |
VW T.V.A. | 1 368 245.00 | 1 368 245.00 | | 1 368 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 116 054.00 | 18 772 104.00 | 2 343 949.00 | 21 116 054.00 |