| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 705.00 | 259 033.00 | 57 672.00 | 316 705.00 |
AH Fonds commercial | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 141.00 | | 1 013 141.00 | 1 013 141.00 |
AP Constructions | 273 172.00 | 273 172.00 | | 273 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 984.00 | 1 393 121.00 | 837 863.00 | 2 230 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 026.00 | 1 239 246.00 | 670 779.00 | 1 910 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BF Prêts | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 671.00 | 3 164 572.00 | 3 043 099.00 | 6 207 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752 590.00 | 882 557.00 | 9 870 033.00 | 10 752 590.00 |
BN En cours de production de biens | 4 203 512.00 | | 4 203 512.00 | 4 203 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
BT Marchandises | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 561 948.00 | 80 162.00 | 14 481 786.00 | 14 561 948.00 |
BZ Autres créances | 1 367 962.00 | | 1 367 962.00 | 1 367 962.00 |
CF Disponibilités | 4 790 106.00 | | 4 790 106.00 | 4 790 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 890 174.00 | 1 051 689.00 | 34 838 485.00 | 35 890 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 145 472.00 | 4 216 261.00 | 37 929 212.00 | 42 145 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 600.00 | 1 762 600.00 | | 1 762 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172 612.00 | 1 172 612.00 | | 1 172 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |
DG Autres réserves | 6 508 716.00 | 4 334 730.00 | | 6 508 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 939.00 | 2 173 986.00 | | 1 268 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 544.00 | 32 954.00 | | 30 544.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | 299.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 10 919 810.00 | 9 653 440.00 | | 10 919 810.00 |
DP Provisions pour risques | 92 404.00 | 74 776.00 | | 92 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 404.00 | 74 776.00 | | 92 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 024 826.00 | 2 716 087.00 | | 13 024 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 314.00 | 4 838 786.00 | | 1 366 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 423.00 | 7 708 970.00 | | 7 298 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239 262.00 | 4 010 305.00 | | 3 239 262.00 |
EA Autres dettes | 1 313 473.00 | 913 593.00 | | 1 313 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 089.00 | 928 313.00 | | 674 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 916 387.00 | 21 116 054.00 | | 26 916 387.00 |
ED (V) | 611.00 | 23 276.00 | | 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 929 212.00 | 30 867 545.00 | | 37 929 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 466.00 | 1 409 962.00 | 1 563 428.00 | 153 466.00 |
FD Production vendue biens | 21 866 300.00 | 3 472 266.00 | 25 338 566.00 | 21 866 300.00 |
FG Production vendue services | 11 216 941.00 | 2 412 772.00 | 13 629 713.00 | 11 216 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 236 707.00 | 7 295 000.00 | 40 531 707.00 | 33 236 707.00 |
FM Production stockée | | | 1 688 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 859 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 366 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 357 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 813 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 437 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 787 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 459.00 | 9 405.00 | | 16 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 024.00 | 9 564.00 | | 48 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 11 744.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 11 744.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 714.00 | -2 180.00 | | 43 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 205.00 | 288 726.00 | | 205 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 479.00 | 635 335.00 | | 476 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 933 639.00 | 38 437 734.00 | | 42 933 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 664 700.00 | 36 263 747.00 | | 41 664 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 939.00 | 2 173 986.00 | | 1 268 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 313.00 | | 821 981.00 | 5 488 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 422.00 | 337 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 624.00 | 6 207 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 202.00 | 4 440 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 089.00 | | 69 315.00 | 1 360 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 349.00 | | 735 202.00 | 3 780 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 876.00 | | 17 464.00 | 347 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 452.00 | 567 120.00 | 32 000.00 | 2 629 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 009.00 | 16 023.00 | | 243 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 443.00 | 551 097.00 | 32 000.00 | 2 386 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 776.00 | 47 628.00 | 30 000.00 | 74 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 776.00 | 47 628.00 | 30 000.00 | 74 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 835.00 | 889 835.00 | | 889 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 423.00 | 7 298 423.00 | | 7 298 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 014.00 | 1 179 014.00 | | 1 179 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 158.00 | 955 158.00 | | 955 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 473.00 | 1 313 473.00 | | 1 313 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 089.00 | 674 089.00 | | 674 089.00 |
UP Prêts | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
UX Autres créances clients | 14 477 777.00 | 14 477 777.00 | | 14 477 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
VB T. V. A. | 785 815.00 | 785 815.00 | | 785 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 024 826.00 | 1 871 530.00 | 11 153 296.00 | 13 024 826.00 |
VI Groupe et associés | 476 479.00 | 476 479.00 | | 476 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168 610.00 | | | 3 168 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 497.00 | 554 497.00 | | 554 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 308 227.00 | 15 890 012.00 | 418 215.00 | 16 308 227.00 |
VW T.V.A. | 1 013 971.00 | 1 013 971.00 | | 1 013 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 916 387.00 | 15 763 091.00 | 11 153 296.00 | 26 916 387.00 |