| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 675.00 | 65 458.00 | 27 218.00 | 92 675.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 273 172.00 | 271 360.00 | 1 812.00 | 273 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 048.00 | 464 489.00 | 245 559.00 | 710 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 320.00 | 594 808.00 | 133 512.00 | 728 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
BF Prêts | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 608.00 | | 124 608.00 | 124 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 922.00 | 1 396 114.00 | 973 807.00 | 2 369 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744 442.00 | 136 575.00 | 3 607 867.00 | 3 744 442.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 232.00 | | 1 597 232.00 | 1 597 232.00 |
BT Marchandises | 84 161.00 | 73 456.00 | 10 705.00 | 84 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 067 363.00 | 12 937.00 | 12 054 426.00 | 12 067 363.00 |
BZ Autres créances | 684 018.00 | | 684 018.00 | 684 018.00 |
CF Disponibilités | 894 970.00 | | 894 970.00 | 894 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 231.00 | | 144 231.00 | 144 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 259 006.00 | 222 968.00 | 19 036 038.00 | 19 259 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 628 928.00 | 1 619 083.00 | 20 009 845.00 | 21 628 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 870.00 | 611 870.00 | | 611 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 3 764 999.00 | 3 905 005.00 | | 3 764 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 731.00 | 1 344 994.00 | | 2 219 731.00 |
DK Provisions réglementées | 458.00 | 634.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 8 412 057.00 | 7 677 504.00 | | 8 412 057.00 |
DP Provisions pour risques | 186 051.00 | 3 610.00 | | 186 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 051.00 | 3 610.00 | | 186 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 662.00 | 1 501 526.00 | | 1 613 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 106.00 | 738 591.00 | | 1 536 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 429.00 | 3 168 195.00 | | 3 749 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 031.00 | 2 333 122.00 | | 3 154 031.00 |
EA Autres dettes | 573 272.00 | 405 435.00 | | 573 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 411.00 | 497 479.00 | | 779 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 405 911.00 | 8 644 347.00 | | 11 405 911.00 |
ED (V) | 5 826.00 | 1 682.00 | | 5 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 009 845.00 | 16 327 143.00 | | 20 009 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 545.00 | 1 266 666.00 | 1 363 211.00 | 96 545.00 |
FD Production vendue biens | 9 915 674.00 | 2 552 975.00 | 12 468 648.00 | 9 915 674.00 |
FG Production vendue services | 16 157 322.00 | 462 762.00 | 16 620 084.00 | 16 157 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 169 541.00 | 4 282 403.00 | 30 451 944.00 | 26 169 541.00 |
FM Production stockée | | | 924 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 579 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 170 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 856 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 331 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 051.00 | |
GE Autres charges | | | 78 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 806 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | 479.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 427.00 | 479.00 | | 12 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 915.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 135.00 | 915.00 | | 17 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 708.00 | -436.00 | | -4 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 808.00 | 140 643.00 | | 410 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 347.00 | 427 521.00 | | 1 116 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 613 909.00 | 26 784 016.00 | | 31 613 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 394 179.00 | 25 439 022.00 | | 29 394 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 731.00 | 1 344 994.00 | | 2 219 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 883.00 | | 265 141.00 | 3 187 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018 157.00 | 405 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 102.00 | 2 369 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 945.00 | 1 867 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 704.00 | | 265 141.00 | 1 667 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 693.00 | | | 1 423 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 424.00 | 224 625.00 | 48 935.00 | 1 220 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 965.00 | 10 492.00 | | 54 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 459.00 | 214 132.00 | 48 935.00 | 1 165 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 610.00 | 186 051.00 | 3 610.00 | 3 610.00 |
6T Sur comptes clients | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 547.00 | 186 051.00 | 3 610.00 | 16 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 065.00 | 647 065.00 | | 647 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 429.00 | 3 749 429.00 | | 3 749 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 005.00 | 1 185 005.00 | | 1 185 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 341.00 | 890 341.00 | | 890 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 272.00 | 573 272.00 | | 573 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 411.00 | 779 411.00 | | 779 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
UP Prêts | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 608.00 | | 124 608.00 | 124 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 053 489.00 | 12 053 489.00 | | 12 053 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
VB T. V. A. | 618 236.00 | 618 236.00 | | 618 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 357.00 | 1 500 357.00 | | 1 500 357.00 |
VI Groupe et associés | 889 041.00 | 889 041.00 | | 889 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 301 148.00 | 12 881 738.00 | 419 410.00 | 13 301 148.00 |
VW T.V.A. | 1 017 260.00 | 1 017 260.00 | | 1 017 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 911.00 | 11 405 911.00 | | 11 405 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |