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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 675.00 | 54 965.00 | 37 710.00 | 92 675.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 273 172.00 | 249 694.00 | 23 478.00 | 273 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 735.00 | 387 632.00 | 317 103.00 | 704 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 797.00 | 528 133.00 | 161 664.00 | 689 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 907.00 | | 1 217 907.00 | 1 217 907.00 |
BF Prêts | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 438.00 | | 126 438.00 | 126 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 883.00 | 1 220 424.00 | 1 967 459.00 | 3 187 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952 393.00 | 180 003.00 | 2 772 389.00 | 2 952 393.00 |
BN En cours de production de biens | 673 192.00 | | 673 192.00 | 673 192.00 |
BT Marchandises | 487 118.00 | 53 146.00 | 433 973.00 | 487 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 601 626.00 | 12 937.00 | 8 588 689.00 | 8 601 626.00 |
BZ Autres créances | 444 862.00 | | 444 862.00 | 444 862.00 |
CF Disponibilités | 1 316 085.00 | | 1 316 085.00 | 1 316 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 602 161.00 | 246 086.00 | 14 356 074.00 | 14 602 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 793 654.00 | 1 466 510.00 | 16 327 143.00 | 17 793 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 870.00 | 611 870.00 | | 611 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 3 905 005.00 | 3 133 392.00 | | 3 905 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 994.00 | 2 256 613.00 | | 1 344 994.00 |
DK Provisions réglementées | 634.00 | 1 113.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 7 677 504.00 | 7 817 989.00 | | 7 677 504.00 |
DP Provisions pour risques | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 526.00 | 1 510 948.00 | | 1 501 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 591.00 | 962 735.00 | | 738 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 195.00 | 3 656 895.00 | | 3 168 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 122.00 | 2 946 210.00 | | 2 333 122.00 |
EA Autres dettes | 405 435.00 | 429 650.00 | | 405 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 479.00 | 520 082.00 | | 497 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 644 347.00 | 10 026 520.00 | | 8 644 347.00 |
ED (V) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 327 143.00 | 17 844 508.00 | | 16 327 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 747.00 | 1 844 386.00 | 1 954 133.00 | 109 747.00 |
FD Production vendue biens | 9 022 027.00 | 599 140.00 | 9 621 167.00 | 9 022 027.00 |
FG Production vendue services | 14 907 302.00 | | 14 907 302.00 | 14 907 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 039 076.00 | 2 443 526.00 | 26 482 602.00 | 24 039 076.00 |
FM Production stockée | | | 19 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 772 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 341 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 489 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 995 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 044.00 | |
GE Autres charges | | | 28 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 838 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479.00 | 2 167.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 2 167.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 706.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 46 106.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -43 939.00 | | -436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 643.00 | 398 177.00 | | 140 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 521.00 | 1 017 368.00 | | 427 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 784 016.00 | 37 429 383.00 | | 26 784 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 439 022.00 | 35 172 770.00 | | 25 439 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 994.00 | 2 256 613.00 | | 1 344 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 958.00 | | 1 366 124.00 | 1 875 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 200.00 | 1 423 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 200.00 | 3 187 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 667 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 906.00 | | 13 580.00 | 82 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 500.00 | | 134 204.00 | 1 539 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 552.00 | | 1 218 340.00 | 253 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 481.00 | 220 943.00 | | 999 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 383.00 | 9 583.00 | | 45 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 100.00 | 211 359.00 | | 954 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 123.00 | | 30 186.00 | 43 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 123.00 | | 30 186.00 | 43 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 265.00 | 571 265.00 | | 571 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 195.00 | 3 168 195.00 | | 3 168 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 463.00 | 755 463.00 | | 755 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 176.00 | 718 716.00 | | 718 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 435.00 | 405 435.00 | | 405 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 479.00 | 497 479.00 | | 497 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 907.00 | | | 1 217 907.00 |
UP Prêts | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
UX Autres créances clients | 8 587 752.00 | | | 8 587 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 326.00 | 167 326.00 | | 167 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 624.00 | | | 565 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 597 065.00 | 9 159 498.00 | 1 437 567.00 | 10 597 065.00 |
VW T.V.A. | 835 164.00 | 835 164.00 | | 835 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 644 347.00 | 8 644 347.00 | | 8 644 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |