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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 655.00 | 101 127.00 | 28 529.00 | 129 655.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 302.00 | 195 787.00 | 343 515.00 | 539 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 501.00 | | 289 501.00 | 289 501.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 554 552.00 | | 554 552.00 | 554 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 280.00 | | 956 280.00 | 956 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 767.00 | 195 787.00 | 1 299 980.00 | 1 495 767.00 |
CU Autres participations | 172 714.00 | 91 469.00 | 81 245.00 | 172 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 409.00 | 774 582.00 | | 339 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 360.00 | -435 174.00 | | 109 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 768.00 | 999 409.00 | | 1 108 768.00 |
DP Provisions pour risques | 34 160.00 | 33 975.00 | | 34 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 233.00 | 9 843.00 | | 11 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 393.00 | 43 818.00 | | 45 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 450.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 37 047.00 | | 27 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 275.00 | 130 288.00 | | 95 275.00 |
EA Autres dettes | 20 710.00 | 226 574.00 | | 20 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 527.00 | 395 148.00 | | 144 527.00 |
ED (V) | 1 292.00 | 13.00 | | 1 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 980.00 | 1 438 387.00 | | 1 299 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 801 358.00 | | 801 358.00 | 801 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 358.00 | | 801 358.00 | 801 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 16 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 270.00 | 3 600.00 | | 221 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 270.00 | 3 600.00 | | 221 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 707.00 | 1 095 428.00 | | 1 136 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 347.00 | 1 530 602.00 | | 1 027 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 360.00 | -435 174.00 | | 109 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 760.00 | | 51 541.00 | 487 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 925.00 | | 1 490.00 | 140 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 180.00 | | 50 051.00 | 217 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 605.00 | 16 711.00 | | 87 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 490.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 905.00 | 15 221.00 | | 85 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 818.00 | 1 575.00 | | 43 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 287.00 | 1 575.00 | | 135 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
UX Autres créances clients | 289 501.00 | | | 289 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 245.00 | 411 245.00 | | 411 245.00 |
VW T.V.A. | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |