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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 619.00 | 125 444.00 | 1 175.00 | 126 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 161.00 | 220 104.00 | 147 058.00 | 367 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
BZ Autres créances | 73 801.00 | 64 835.00 | 8 966.00 | 73 801.00 |
CF Disponibilités | 243 645.00 | | 243 645.00 | 243 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 426.00 | 64 835.00 | 342 591.00 | 407 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 587.00 | 284 939.00 | 489 648.00 | 774 587.00 |
CU Autres participations | 92 714.00 | 91 469.00 | 1 245.00 | 92 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 191.00 | 600 000.00 | | 331 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 956.00 | 362 961.00 | | 5 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 157.00 | -203 822.00 | | -10 157.00 |
DL TOTAL (I) | 386 990.00 | 819 136.00 | | 386 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 501.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 47 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 256.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 878.00 | 790.00 | | 6 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 40 793.00 | | 51 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 568.00 | 47 501.00 | | 41 568.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 245.00 | 89 767.00 | | 101 245.00 |
ED (V) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 648.00 | 957 119.00 | | 489 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 058.00 | | 256 058.00 | 256 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 058.00 | | 256 058.00 | 256 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 15 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 788.00 | 411 967.00 | | 666 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 946.00 | 615 789.00 | | 676 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 157.00 | -203 822.00 | | -10 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 225.00 | | -80 000.00 | 547 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 064.00 | 98 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 064.00 | 367 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 191.00 | | -80 000.00 | 278 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 356.00 | 2 278.00 | | 126 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 166.00 | 2 278.00 | | 123 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 683.00 | | 48 214.00 | 139 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 209.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 194.00 | 163 781.00 | 5 413.00 | 169 194.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |