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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 015.00 | 117 592.00 | 8 423.00 | 126 015.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 522.00 | 212 252.00 | 384 270.00 | 596 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CF Disponibilités | 667 692.00 | | 667 692.00 | 667 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 718.00 | | 772 718.00 | 772 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 400.00 | 212 252.00 | 1 157 148.00 | 1 369 400.00 |
CU Autres participations | 172 714.00 | 91 469.00 | 81 244.00 | 172 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 130.00 | 201 484.00 | | 322 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 829.00 | 220 646.00 | | 40 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 960.00 | 1 082 130.00 | | 1 022 960.00 |
DP Provisions pour risques | 158.00 | 442.00 | | 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 713.00 | 52 117.00 | | 47 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 872.00 | 52 559.00 | | 47 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 302.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 63 507.00 | | 41 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 037.00 | 65 402.00 | | 41 037.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 427.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 316.00 | 130 428.00 | | 86 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 148.00 | 1 265 119.00 | | 1 157 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 028.00 | | 663 028.00 | 663 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 028.00 | | 663 028.00 | 663 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 18 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 504.00 | 1 054 384.00 | | 712 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 674.00 | 833 738.00 | | 671 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 829.00 | 220 646.00 | | 40 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 170.00 | | 102 351.00 | 494 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 371.00 | | 1 644.00 | 124 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 384.00 | | 100 707.00 | 227 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 880.00 | 5 901.00 | | 114 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 690.00 | 5 901.00 | | 111 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 559.00 | 158.00 | 4 846.00 | 52 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 029.00 | 158.00 | 4 846.00 | 144 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VC Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 404.00 | 105 027.00 | 155 377.00 | 260 404.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |