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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 619.00 | 123 166.00 | 3 454.00 | 126 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 225.00 | 217 825.00 | 329 400.00 | 547 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BZ Autres créances | 74 020.00 | 48 626.00 | 25 394.00 | 74 020.00 |
CF Disponibilités | 554 209.00 | | 554 209.00 | 554 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 845.00 | 48 626.00 | 627 219.00 | 675 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 571.00 | 266 452.00 | 957 119.00 | 1 223 571.00 |
CU Autres participations | 172 714.00 | 91 469.00 | 81 245.00 | 172 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 961.00 | 322 131.00 | | 362 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 822.00 | 40 830.00 | | -203 822.00 |
DL TOTAL (I) | 819 138.00 | 1 022 961.00 | | 819 138.00 |
DP Provisions pour risques | 501.00 | 159.00 | | 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 214.00 | 47 872.00 | | 48 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 263.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 793.00 | 41 749.00 | | 40 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 501.00 | 41 038.00 | | 47 501.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 2 477.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 767.00 | 86 316.00 | | 89 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 119.00 | 1 157 149.00 | | 957 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 609.00 | | 196 609.00 | 196 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 609.00 | | 196 609.00 | 196 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 18 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 967.00 | 712 504.00 | | 411 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 789.00 | 671 674.00 | | 615 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 822.00 | 40 829.00 | | -203 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 523.00 | | 702.00 | 596 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 278 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 547 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 016.00 | | 603.00 | 126 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 091.00 | | 99.00 | 328 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 783.00 | 5 573.00 | | 120 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 592.00 | 5 573.00 | | 117 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 872.00 | 501.00 | 159.00 | 47 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 342.00 | 501.00 | 159.00 | 139 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 127.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
UX Autres créances clients | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 113.00 | 227 113.00 | | 227 113.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |