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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 371.00 | 111 690.00 | 12 680.00 | 124 371.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 170.00 | 206 350.00 | 287 820.00 | 494 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 321.00 | | 169 321.00 | 169 321.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 772 522.00 | | 772 522.00 | 772 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 855.00 | | 976 855.00 | 976 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 469.00 | 206 350.00 | 1 265 119.00 | 1 471 469.00 |
CU Autres participations | 172 714.00 | 91 469.00 | 81 244.00 | 172 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 484.00 | 448 768.00 | | 201 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 646.00 | -247 284.00 | | 220 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 130.00 | 861 484.00 | | 1 082 130.00 |
DP Provisions pour risques | 442.00 | 642.00 | | 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 117.00 | 97 233.00 | | 52 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 559.00 | 97 875.00 | | 52 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 386.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 790.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 34 342.00 | | 63 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 402.00 | 70 199.00 | | 65 402.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 19 039.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 428.00 | 124 756.00 | | 130 428.00 |
ED (V) | | 167.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 119.00 | 1 084 282.00 | | 1 265 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 180.00 | | 964 180.00 | 964 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 180.00 | | 964 180.00 | 964 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 230.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 34 205.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | 34 205.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 384.00 | 828 277.00 | | 1 054 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 738.00 | 1 075 562.00 | | 833 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 646.00 | -247 284.00 | | 220 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 643.00 | | 11 080.00 | 516 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 868.00 | 227 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 553.00 | 494 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 684.00 | 124 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 655.00 | | 6 400.00 | 129 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 573.00 | | 4 679.00 | 244 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 565.00 | 6 188.00 | 8 872.00 | 117 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 374.00 | 6 188.00 | 8 872.00 | 114 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 317.00 | 45 757.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 786.00 | 45 757.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 442.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 169 321.00 | 169 321.00 | | 169 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VC Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 003.00 | 204 333.00 | 54 670.00 | 259 003.00 |
VW T.V.A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |