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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 655.00 | 114 375.00 | 15 280.00 | 129 655.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 644.00 | 209 035.00 | 307 609.00 | 516 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 326.00 | | 225 326.00 | 225 326.00 |
BZ Autres créances | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 410 656.00 | | 410 656.00 | 410 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 031.00 | | 776 031.00 | 776 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 317.00 | 209 035.00 | 1 084 282.00 | 1 293 317.00 |
CU Autres participations | 172 714.00 | 91 469.00 | 81 245.00 | 172 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 768.00 | 339 409.00 | | 448 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 284.00 | 109 360.00 | | -247 284.00 |
DL TOTAL (I) | 861 484.00 | 1 108 768.00 | | 861 484.00 |
DP Provisions pour risques | 642.00 | 34 160.00 | | 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 233.00 | 11 233.00 | | 97 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 875.00 | 45 393.00 | | 97 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 401.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 27 351.00 | | 34 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 199.00 | 95 275.00 | | 70 199.00 |
EA Autres dettes | 19 039.00 | 20 710.00 | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 756.00 | 144 527.00 | | 124 756.00 |
ED (V) | 167.00 | 1 292.00 | | 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 282.00 | 1 299 980.00 | | 1 084 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 298.00 | | 791 298.00 | 791 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 298.00 | | 791 298.00 | 791 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 205.00 | 221 270.00 | | 34 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 205.00 | 221 270.00 | | 34 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 277.00 | 1 136 707.00 | | 828 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 562.00 | 1 027 347.00 | | 1 075 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 284.00 | 109 360.00 | | -247 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 302.00 | | -22 658.00 | 539 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 231.00 | | -22 658.00 | 267 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 317.00 | 13 248.00 | | 104 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 127.00 | 13 248.00 | | 101 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 393.00 | 86 642.00 | 34 160.00 | 45 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 863.00 | 86 642.00 | 34 160.00 | 136 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
UX Autres créances clients | 225 326.00 | | | 225 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VC Groupe et associés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 234.00 | 352 234.00 | | 352 234.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |