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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 900.00 | | 339 900.00 | 339 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 556.00 | 51 896.00 | 2 018 660.00 | 2 070 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 142.00 | | 381 142.00 | 381 142.00 |
CF Disponibilités | 210 355.00 | | 210 355.00 | 210 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 102.00 | | 672 102.00 | 672 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 659.00 | 51 896.00 | 2 690 763.00 | 2 742 659.00 |
CU Autres participations | 1 716 756.00 | 49 996.00 | 1 666 760.00 | 1 716 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 903.00 | 1 950 095.00 | | 1 878 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 594.00 | -10 792.00 | | 50 594.00 |
DK Provisions réglementées | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 710.00 | 2 594 516.00 | | 2 584 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 436.00 | 8 514.00 | | 58 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 162.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 616.00 | 37 240.00 | | 47 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 052.00 | 50 917.00 | | 106 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 763.00 | 2 645 433.00 | | 2 690 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 052.00 | 50 917.00 | | 106 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 372.00 | | 267 372.00 | 267 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 372.00 | | 267 372.00 | 267 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | 150 000.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | 150 045.00 | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | -150 045.00 | | -160 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 594.00 | -10 792.00 | | 50 594.00 |