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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 746.00 | | 459 746.00 | 459 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 402.00 | 67 333.00 | 2 204 069.00 | 2 271 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 842.00 | | 482 842.00 | 482 842.00 |
CF Disponibilités | 283 537.00 | | 283 537.00 | 283 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 915.00 | | 909 915.00 | 909 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 318.00 | 67 333.00 | 3 113 985.00 | 3 181 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
CU Autres participations | 1 797 756.00 | 65 433.00 | 1 732 323.00 | 1 797 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 604 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 783.00 | 27 595.00 | | 39 783.00 |
DG Autres réserves | 1 595 017.00 | 1 876 835.00 | | 1 595 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 624.00 | 243 770.00 | | 320 624.00 |
DK Provisions réglementées | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 573.00 | 2 778 348.00 | | 3 038 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458.00 | 7 973.00 | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 105.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 444.00 | 71 568.00 | | 66 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 412.00 | 79 647.00 | | 75 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 985.00 | 2 857 996.00 | | 3 113 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 412.00 | 79 647.00 | | 75 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 576.00 | | 371 576.00 | 371 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 576.00 | | 371 576.00 | 371 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 212.00 | 516 568.00 | | 639 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 588.00 | 272 798.00 | | 318 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 624.00 | 243 770.00 | | 320 624.00 |