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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 310.00 | 273.00 | 9 036.00 | 9 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 527.00 | | 1 205 527.00 | 1 205 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 593.00 | 273.00 | 3 044 319.00 | 3 044 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 870.00 | | 431 870.00 | 431 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 463.00 | 273.00 | 3 476 189.00 | 3 476 463.00 |
CU Autres participations | 1 817 756.00 | | 1 817 756.00 | 1 817 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 815.00 | 39 783.00 | | 55 815.00 |
DG Autres réserves | 1 839 210.00 | 1 595 017.00 | | 1 839 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 104.00 | 320 624.00 | | 390 104.00 |
DK Provisions réglementées | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 277.00 | 3 038 573.00 | | 3 368 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | 8 458.00 | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 509.00 | | 13 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 401.00 | 66 444.00 | | 74 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 912.00 | 75 412.00 | | 107 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 189.00 | 3 113 985.00 | | 3 476 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 412.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 326.00 | | 384 326.00 | 384 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 326.00 | | 384 326.00 | 384 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 813.00 | 639 212.00 | | 745 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 709.00 | 318 588.00 | | 355 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 104.00 | 320 624.00 | | 390 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 765 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 765 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 205 527.00 | 5 393.00 | 1 200 134.00 | 1 205 527.00 |
UX Autres créances clients | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VW T.V.A. | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |