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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 310.00 | 2 601.00 | 6 708.00 | 9 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 827.00 | | 1 540 827.00 | 1 540 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 050.00 | 2 601.00 | 3 482 449.00 | 3 485 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 497.00 | | 223 497.00 | 223 497.00 |
BZ Autres créances | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 267 483.00 | | 267 483.00 | 267 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 238.00 | | 1 194 238.00 | 1 194 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 289.00 | 2 601.00 | 4 676 688.00 | 4 679 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 827.00 | | | 340 827.00 |
CU Autres participations | 1 922 756.00 | | 1 922 756.00 | 1 922 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
DG Autres réserves | 2 603 058.00 | | | 2 603 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 515.00 | | | 519 515.00 |
DK Provisions réglementées | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 686.00 | | | 4 309 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 680.00 | | | 254 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 002.00 | | | 367 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 688.00 | | | 4 676 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 317.00 | | | 192 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 273.00 | | 415 273.00 | 415 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 273.00 | | 415 273.00 | 415 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 143.00 | | | 845 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 627.00 | | | 325 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 515.00 | | | 519 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 827.00 | 340 827.00 | 1 200 000.00 | 1 540 827.00 |
UX Autres créances clients | 223 498.00 | 223 498.00 | | 223 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 681.00 | 79 996.00 | 174 684.00 | 254 681.00 |
VI Groupe et associés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 583.00 | 617 583.00 | 1 200 000.00 | 1 817 583.00 |
VW T.V.A. | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 002.00 | 192 318.00 | 174 684.00 | 367 002.00 |