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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 310.00 | 1 437.00 | 7 872.00 | 9 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 924.00 | | 1 375 924.00 | 1 375 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 148.00 | 1 437.00 | 3 313 710.00 | 3 315 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 252.00 | | 128 252.00 | 128 252.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 771 763.00 | | 771 763.00 | 771 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 149.00 | 1 437.00 | 4 414 711.00 | 4 416 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
CU Autres participations | 1 917 756.00 | | 1 917 756.00 | 1 917 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
DG Autres réserves | 2 149 410.00 | | | 2 149 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 892.00 | | | 572 892.00 |
DK Provisions réglementées | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 770.00 | | | 3 880 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 188.00 | | | 334 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 111.00 | | | 155 111.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 941.00 | | | 533 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 711.00 | | | 4 414 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 332.00 | | | 279 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 560.00 | | 374 560.00 | 374 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 560.00 | | 374 560.00 | 374 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 039.00 | | | 234 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 039.00 | | | 234 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 039.00 | | | 234 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 587.00 | | | 931 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 695.00 | | | 358 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 892.00 | | | 572 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375 925.00 | 11 752.00 | 1 364 173.00 | 1 375 925.00 |
UX Autres créances clients | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 189.00 | 79 580.00 | 254 609.00 | 334 189.00 |
VI Groupe et associés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 162.00 | 160 989.00 | 1 364 173.00 | 1 525 162.00 |
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 941.00 | 279 333.00 | 254 609.00 | 533 941.00 |