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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 828.00 | | 398 828.00 | 398 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 484.00 | 76 894.00 | 2 133 590.00 | 2 210 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 637.00 | | 381 637.00 | 381 637.00 |
CF Disponibilités | 206 366.00 | | 206 366.00 | 206 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 405.00 | | 724 405.00 | 724 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 890.00 | 76 894.00 | 2 857 996.00 | 2 934 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
CU Autres participations | 1 797 756.00 | 74 994.00 | 1 722 762.00 | 1 797 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 595.00 | 25 065.00 | | 27 595.00 |
DG Autres réserves | 1 876 835.00 | 1 878 903.00 | | 1 876 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 770.00 | 50 594.00 | | 243 770.00 |
DK Provisions réglementées | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 348.00 | 2 584 710.00 | | 2 778 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | 58 436.00 | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 568.00 | 47 616.00 | | 71 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 647.00 | 106 052.00 | | 79 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 996.00 | 2 690 763.00 | | 2 857 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 647.00 | 106 052.00 | | 79 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 457.00 | | 312 457.00 | 312 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 457.00 | | 312 457.00 | 312 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 568.00 | 446 588.00 | | 516 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 798.00 | 395 994.00 | | 272 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 770.00 | 50 594.00 | | 243 770.00 |