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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 14 918.00 | 9 168.00 | 24 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 409.00 | 623 211.00 | 123 198.00 | 746 409.00 |
BT Marchandises | 977 597.00 | 244 399.00 | 733 198.00 | 977 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 450.00 | 108 466.00 | 403 984.00 | 512 450.00 |
BZ Autres créances | 1 933 534.00 | 62 296.00 | 1 871 239.00 | 1 933 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 144.00 | 4 856.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 846.00 | 415 305.00 | 3 286 541.00 | 3 701 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 255.00 | 1 038 516.00 | 3 409 739.00 | 4 448 255.00 |
CU Autres participations | 219 511.00 | 195 792.00 | 23 718.00 | 219 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 025.00 | | | 1 060 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 628.00 | | | 1 383 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 545.00 | | | 785 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
EA Autres dettes | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 715.00 | | | 2 349 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 740.00 | | | 3 409 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 353.00 | | | 2 331 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 207.00 | 2 144 926.00 | 3 440 133.00 | 1 295 207.00 |
FG Production vendue services | 156 806.00 | | 156 806.00 | 156 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 013.00 | 2 144 926.00 | 3 596 939.00 | 1 452 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 139 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 865.00 | |
GE Autres charges | | | 23 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 731.00 | | | 3 991 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 360.00 | | | 3 954 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 948.00 | 1 150.00 | 57 312.00 | 687 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 587.00 | | 10 000.00 | 426 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 361.00 | 1 150.00 | 47 312.00 | 261 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 027.00 | 2 391.00 | | 425 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 027.00 | 2 391.00 | | 425 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 957 920.00 | | | 1 957 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 958.00 | 244 399.00 | 392 958.00 | 392 958.00 |
6T Sur comptes clients | | 108 466.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 190.00 | 352 865.00 | 392 958.00 | 651 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 190.00 | 352 865.00 | 392 958.00 | 651 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 545.00 | 785 545.00 | | 785 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
UX Autres créances clients | 348 107.00 | | | 348 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
VB T. V. A. | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 288.00 | | | 1 830 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 628.00 | 1 383 628.00 | | 1 383 628.00 |
VP Divers | 966.00 | | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 296.00 | 2 281 642.00 | 254 654.00 | 2 536 296.00 |
VW T.V.A. | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 353.00 | 2 331 353.00 | | 2 331 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
ST Autres comptes | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
YT Sous‐traitance | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 261.00 | | | 235 261.00 |