| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 328.00 | 36 170.00 | 71 158.00 | 107 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 088.00 | 427 185.00 | 177 904.00 | 605 088.00 |
BT Marchandises | 1 377 832.00 | 415 858.00 | 961 974.00 | 1 377 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 658.00 | 137 250.00 | 1 356 407.00 | 1 493 658.00 |
BZ Autres créances | 2 173 040.00 | 40 000.00 | 2 133 040.00 | 2 173 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 144.00 | 4 856.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 895 449.00 | | 895 449.00 | 895 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 178.00 | 593 252.00 | 5 366 926.00 | 5 960 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 267.00 | 1 020 437.00 | 5 544 830.00 | 6 565 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 753.00 | | | 175 753.00 |
CU Autres participations | 219 511.00 | 178 515.00 | 40 996.00 | 219 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
DG Autres réserves | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
DK Provisions réglementées | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 995.00 | | | 1 319 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 735.00 | | | 1 315 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 672.00 | | | 2 592 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 420.00 | | | 181 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 835.00 | | | 4 224 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 830.00 | | | 5 544 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 224 835.00 | | | 4 224 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 190.00 | 10 651 757.00 | 10 869 947.00 | 218 190.00 |
FG Production vendue services | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 380.00 | 10 651 757.00 | 10 907 137.00 | 255 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 439 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 250.00 | |
GE Autres charges | | | 303 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 858.00 | | | 415 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 076.00 | | | 551 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 649.00 | | | -528 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 209.00 | | | 11 658 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 592 606.00 | | | 11 592 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 990.00 | | 79 897.00 | 569 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 508.00 | 271 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 799.00 | 605 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 333 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 422.00 | | 75 697.00 | 258 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 568.00 | | 4 200.00 | 311 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 304.00 | 10 366.00 | | 238 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 304.00 | 10 366.00 | | 238 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 179.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 915.00 | 415 858.00 | 287 915.00 | 287 915.00 |
6T Sur comptes clients | 22 711.00 | 137 250.00 | 22 711.00 | 22 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 816.00 | 731 623.00 | 528 672.00 | 568 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 816.00 | 746 802.00 | 728 672.00 | 768 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 250.00 | 510 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 193 694.00 | 195 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 859.00 | 22 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 672.00 | 2 592 672.00 | | 2 592 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 904.00 | 1 317 904.00 | | 1 317 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 753.00 | | 175 753.00 | 175 753.00 |
VB T. V. A. | 128 486.00 | 128 496.00 | | 128 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 664.00 | 2 013 664.00 | | 2 013 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 735.00 | 1 315 735.00 | | 1 315 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 448.00 | 3 490 945.00 | 227 503.00 | 3 718 448.00 |
VW T.V.A. | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 835.00 | 4 224 835.00 | | 4 224 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
ST Autres comptes | 185 314.00 | | | 185 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
YT Sous‐traitance | 148 933.00 | | | 148 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338 709.00 | | | 338 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 492.00 | | | 722 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |