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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 922.00 | 25 804.00 | 20 118.00 | 45 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 058.00 | 22 254.00 | 26 804.00 | 49 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 990.00 | 456 350.00 | 113 640.00 | 569 990.00 |
BT Marchandises | 2 260 414.00 | 287 915.00 | 1 972 500.00 | 2 260 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 723.00 | | 286 723.00 | 286 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 356.00 | 22 711.00 | 1 162 646.00 | 1 185 356.00 |
BZ Autres créances | 2 172 902.00 | 40 000.00 | 2 132 902.00 | 2 172 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 144.00 | 4 856.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 205.00 | 350 769.00 | 5 638 435.00 | 5 989 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 194.00 | 807 120.00 | 5 752 075.00 | 6 559 194.00 |
CU Autres participations | 219 511.00 | 195 792.00 | 23 718.00 | 219 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DG Autres réserves | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 215.00 | | | 1 239 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 998.00 | | | 1 318 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 693.00 | | | 2 346 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
EA Autres dettes | 500 275.00 | | | 500 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 860.00 | | | 4 312 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 075.00 | | | 5 752 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 036.00 | | | 4 305 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 622.00 | 8 005 635.00 | 8 407 256.00 | 401 622.00 |
FG Production vendue services | 53 961.00 | 146 399.00 | 200 359.00 | 53 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 583.00 | 8 152 033.00 | 8 607 616.00 | 455 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 969 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 748 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 173.00 | | | 310 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 542.00 | | | 314 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 952.00 | | | -239 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 408.00 | | | 9 044 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 946 721.00 | | | 8 946 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 409.00 | | 23 581.00 | 546 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 587.00 | | 21 835.00 | 236 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 822.00 | | 1 746.00 | 309 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 087.00 | 6 217.00 | | 232 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 087.00 | 6 217.00 | | 232 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 693.00 | 2 346 693.00 | | 2 346 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 275.00 | 500 275.00 | | 500 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 826.00 | 1 031 826.00 | | 1 031 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 531.00 | | 153 531.00 | 153 531.00 |
VB T. V. A. | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 450.00 | 2 008 450.00 | | 2 008 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 998.00 | 1 318 998.00 | | 1 318 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 316.00 | 3 204 727.00 | 245 589.00 | 3 450 316.00 |
VW T.V.A. | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 860.00 | 4 305 036.00 | 7 824.00 | 4 312 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 170 953.00 | | | 170 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
YT Sous‐traitance | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215 087.00 | | | 215 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 556.00 | | | 656 556.00 |