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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 17 587.00 | 6 500.00 | 24 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 409.00 | 425 879.00 | 120 530.00 | 546 409.00 |
BT Marchandises | 1 103 323.00 | 345 951.00 | 757 372.00 | 1 103 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 908.00 | | 345 908.00 | 345 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 764.00 | 153 940.00 | 413 824.00 | 567 764.00 |
BZ Autres créances | 2 081 030.00 | 40 000.00 | 2 041 030.00 | 2 081 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 144.00 | 4 856.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 116 308.00 | | 116 308.00 | 116 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 333.00 | 540 034.00 | 3 679 299.00 | 4 219 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 742.00 | 965 913.00 | 3 799 829.00 | 4 765 742.00 |
CU Autres participations | 219 511.00 | 195 792.00 | 23 718.00 | 219 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 831.00 | | | 1 099 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 134.00 | | | 1 374 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 158.00 | | | 1 140 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 501.00 | | | 180 501.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 998.00 | | | 2 699 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 829.00 | | | 3 799 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 756.00 | | | 2 698 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 174.00 | 2 018 702.00 | 3 530 876.00 | 1 512 174.00 |
FG Production vendue services | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 831.00 | 2 018 702.00 | 3 581 533.00 | 1 562 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 765.00 | | | 305 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 945.00 | | | -35 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 907.00 | | | 3 995 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 101.00 | | | 3 956 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 409.00 | | | 746 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 546 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 236 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 587.00 | | | 436 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 822.00 | | | 309 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 418.00 | 2 668.00 | 200 000.00 | 427 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 418.00 | 2 668.00 | 200 000.00 | 427 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 957 920.00 | | | 1 957 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 399.00 | 101 551.00 | | 244 399.00 |
6T Sur comptes clients | 108 466.00 | 153 939.00 | 108 466.00 | 108 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 440.00 | | 22 296.00 | 62 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 097.00 | 255 490.00 | 130 761.00 | 611 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 097.00 | 255 490.00 | 130 761.00 | 611 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 158.00 | 1 140 158.00 | | 1 140 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
UX Autres créances clients | 320 444.00 | | | 320 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
VB T. V. A. | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 396.00 | | | 1 982 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 134.00 | 1 374 134.00 | | 1 374 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 106.00 | 2 409 475.00 | 329 631.00 | 2 739 106.00 |
VW T.V.A. | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 998.00 | 2 698 756.00 | 1 242.00 | 2 699 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
ST Autres comptes | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -13 065.00 | | | -13 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 914.00 | | | 309 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 994.00 | | | 204 994.00 |