| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 770.00 | 2 004.00 | 6 766.00 | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 242.00 | 484.00 | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 601.00 | 56 448.00 | 50 153.00 | 106 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 359.00 | 254 337.00 | 131 021.00 | 385 359.00 |
BT Marchandises | 1 115 545.00 | 402 175.00 | 713 370.00 | 1 115 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 017.00 | 10 595.00 | 1 730 422.00 | 1 741 017.00 |
BZ Autres créances | 3 355 077.00 | 40 000.00 | 3 315 077.00 | 3 355 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 144.00 | 4 856.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 457 331.00 | | 457 331.00 | 457 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 170.00 | 452 914.00 | 6 225 256.00 | 6 678 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 529.00 | 707 251.00 | 6 356 277.00 | 7 063 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
CU Autres participations | 219 511.00 | 195 643.00 | 23 863.00 | 219 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DG Autres réserves | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 573.00 | | | 1 410 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 314.00 | | | 1 315 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 032.00 | | | 2 806 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
EA Autres dettes | 317 100.00 | | | 317 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 704.00 | | | 4 945 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 277.00 | | | 6 356 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 704.00 | | | 4 645 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 700.00 | 7 987 750.00 | 8 888 450.00 | 900 700.00 |
FG Production vendue services | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 591.00 | 7 987 750.00 | 8 958 341.00 | 970 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 517 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 549 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 770.00 | |
GE Autres charges | | | 172 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 126.00 | | | 267 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 126.00 | | | 267 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 317.00 | | | -245 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 619.00 | | | 9 783 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 998.00 | | | 9 677 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 088.00 | | 5 770.00 | 605 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 269 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 500.00 | 385 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 500.00 | 116 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 828.00 | | 5 770.00 | 333 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 261.00 | | | 271 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 670.00 | 22 525.00 | 212 500.00 | 248 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 670.00 | 22 525.00 | 212 500.00 | 248 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 858.00 | 402 175.00 | 415 858.00 | 415 858.00 |
6T Sur comptes clients | 137 250.00 | 10 595.00 | 137 250.00 | 137 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 560.00 | 608 413.00 | 731 623.00 | 967 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 739.00 | 608 413.00 | 746 802.00 | 982 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 770.00 | 553 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 195 643.00 | 178 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 032.00 | 2 806 032.00 | | 2 806 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 100.00 | 317 100.00 | | 317 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 041.00 | 1 660 041.00 | | 1 660 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
VB T. V. A. | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VC Groupe et associés | 3 228 994.00 | 3 228 994.00 | | 3 228 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 003.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 314.00 | 1 315 314.00 | | 1 315 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145 844.00 | 5 015 118.00 | 130 726.00 | 5 145 844.00 |
VW T.V.A. | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 704.00 | 4 645 704.00 | 300 000.00 | 4 945 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
YT Sous‐traitance | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 777.00 | | | 638 777.00 |