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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 19 587.00 | 4 500.00 | 24 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 409.00 | 427 879.00 | 118 530.00 | 546 409.00 |
BT Marchandises | 1 076 083.00 | 351 654.00 | 724 429.00 | 1 076 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 012.00 | | 331 012.00 | 331 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 008.00 | 22 711.00 | 840 297.00 | 863 008.00 |
BZ Autres créances | 2 103 192.00 | 40 000.00 | 2 063 192.00 | 2 103 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 144.00 | 4 856.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 474.00 | 414 509.00 | 4 038 965.00 | 4 453 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 883.00 | 842 388.00 | 4 157 495.00 | 4 999 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 945.00 | | | 121 945.00 |
CU Autres participations | 219 511.00 | 195 792.00 | 23 718.00 | 219 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 528.00 | | | 1 141 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 492.00 | | | 1 333 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 038.00 | | | 1 542 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 079.00 | | | 125 079.00 |
EA Autres dettes | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 967.00 | | | 3 015 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 495.00 | | | 4 157 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 725.00 | | | 3 014 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 027 448.00 | | 4 027 448.00 | 4 027 448.00 |
FG Production vendue services | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 890.00 | | 4 062 890.00 | 4 062 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 428.00 | |
GE Autres charges | | | 222 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 290.00 | | | -136 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 290.00 | | | 4 319 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 593.00 | | | 4 277 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 409.00 | | | 546 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 587.00 | | | 236 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 822.00 | | | 309 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 087.00 | 2 000.00 | | 230 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 087.00 | 2 000.00 | | 230 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 950.00 | 107 255.00 | 101 551.00 | 345 950.00 |
6T Sur comptes clients | 153 939.00 | 21 428.00 | 152 657.00 | 153 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 034.00 | 128 683.00 | 254 208.00 | 540 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 034.00 | 128 683.00 | 254 208.00 | 540 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 428.00 | 254 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 038.00 | 1 542 038.00 | | 1 542 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
UX Autres créances clients | 741 063.00 | | | 741 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 945.00 | | | 121 945.00 |
VB T. V. A. | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 849.00 | | | 1 994 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 492.00 | 1 333 492.00 | | 1 333 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
VP Divers | 362.00 | | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 512.00 | 2 838 255.00 | 212 257.00 | 3 050 512.00 |
VW T.V.A. | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 967.00 | 3 014 725.00 | 1 242.00 | 3 015 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
ST Autres comptes | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |