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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 554.00 | | 733 554.00 | 733 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 303.00 | | 1 206 303.00 | 1 206 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 224.00 | | 489 224.00 | 489 224.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 400 282.00 | | 400 282.00 | 400 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 395.00 | | 1 394 395.00 | 1 394 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 698.00 | | 2 600 698.00 | 2 600 698.00 |
CU Autres participations | 472 749.00 | | 472 749.00 | 472 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 401.00 | | | 1 911 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
DK Provisions réglementées | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 761.00 | | | 2 260 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 705.00 | | | 243 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 937.00 | | | 339 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 698.00 | | | 2 600 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 937.00 | | | 339 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 686.00 | | 527 686.00 | 527 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 686.00 | | 527 686.00 | 527 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 733.00 | | | 536 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 153.00 | | | 362 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 040.00 | | 7 263.00 | 1 199 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 040.00 | | 7 263.00 | 1 199 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 554.00 | | | 733 554.00 |
UX Autres créances clients | 489 224.00 | | | 489 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 243 705.00 | 243 705.00 | | 243 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 668.00 | 494 114.00 | 733 554.00 | 1 227 668.00 |
VW T.V.A. | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 937.00 | 339 937.00 | | 339 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
ST Autres comptes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 444.00 | | | 9 444.00 |