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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 893.00 | 42 153.00 | 15 740.00 | 57 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 368.00 | 57 250.00 | 248 117.00 | 305 368.00 |
BT Marchandises | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 931.00 | 78 115.00 | 566 816.00 | 644 931.00 |
BZ Autres créances | 717 846.00 | | 717 846.00 | 717 846.00 |
CF Disponibilités | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 777.00 | 78 115.00 | 1 495 662.00 | 1 573 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 144.00 | 135 365.00 | 1 743 779.00 | 1 879 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 803 243.00 | 597 796.00 | | 803 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 707.00 | 205 447.00 | | 154 707.00 |
DL TOTAL (I) | 999 874.00 | 845 167.00 | | 999 874.00 |
DP Provisions pour risques | 12 041.00 | 12 260.00 | | 12 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 041.00 | 12 260.00 | | 12 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 701.00 | 158 459.00 | | 97 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 118.00 | 96 445.00 | | 128 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 202.00 | 283 436.00 | | 165 202.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 126.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 781.00 | 315 339.00 | | 340 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 865.00 | 853 805.00 | | 731 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 779.00 | 1 711 232.00 | | 1 743 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 948.00 | | 1 045 948.00 | 1 045 948.00 |
FG Production vendue services | 1 053 802.00 | | 1 053 802.00 | 1 053 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 750.00 | | 2 099 750.00 | 2 099 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 115.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 291.00 | 85.00 | | 191 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 291.00 | -84.00 | | -191 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 574.00 | 74 551.00 | | 85 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 629.00 | 1 104 766.00 | | 2 109 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 922.00 | 899 320.00 | | 1 954 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 707.00 | 205 447.00 | | 154 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 734.00 | 37 587.00 | 186 071.00 | 205 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 368.00 | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 743.00 | 37 219.00 | 186 071.00 | 196 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 260.00 | | 219.00 | 12 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 260.00 | 78 115.00 | 219.00 | 12 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 201.00 | 165 201.00 | | 165 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 781.00 | 340 781.00 | | 340 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 702.00 | 61 663.00 | 36 039.00 | 97 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376 659.00 | 1 376 659.00 | | 1 376 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 627.00 | 1 376 659.00 | 7 968.00 | 1 384 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 865.00 | 695 826.00 | 36 039.00 | 731 865.00 |