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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 8 547.00 | 812.00 | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 869.00 | 165 106.00 | 263 763.00 | 428 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 343.00 | 179 391.00 | 517 952.00 | 697 343.00 |
BT Marchandises | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 895.00 | | 371 895.00 | 371 895.00 |
BZ Autres créances | 430 345.00 | | 430 345.00 | 430 345.00 |
CF Disponibilités | 465 242.00 | | 465 242.00 | 465 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 798.00 | | 1 320 798.00 | 1 320 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 142.00 | 179 391.00 | 1 838 750.00 | 2 018 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 632 364.00 | | | 632 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
DL TOTAL (I) | 859 722.00 | | | 859 722.00 |
DP Provisions pour risques | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 506.00 | | | 188 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 959.00 | | | 510 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 920.00 | | | 165 920.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 180.00 | | | 965 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 750.00 | | | 1 838 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 507.00 | | | 837 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 674.00 | | 924 674.00 | 924 674.00 |
FG Production vendue services | 1 040 156.00 | | 1 040 156.00 | 1 040 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 830.00 | | 1 964 830.00 | 1 964 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 971.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 287.00 | | | 1 991 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 855.00 | | | 1 805 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 232.00 | | 16 096.00 | 683 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 697 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 434 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 533.00 | | 16 059.00 | 420 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 932.00 | | 37.00 | 28 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 405.00 | 52 971.00 | 1 984.00 | 128 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 1 613.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 472.00 | 51 358.00 | 1 984.00 | 121 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 638.00 | | 789.00 | 14 638.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | | 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 178.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 816.00 | | 967.00 | 14 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 959.00 | 510 959.00 | | 510 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
UX Autres créances clients | 371 895.00 | 371 895.00 | | 371 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
VC Groupe et associés | 294 902.00 | 294 902.00 | | 294 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 935.00 | 60 262.00 | 127 673.00 | 187 935.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 589.00 | 807 620.00 | 28 968.00 | 836 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 180.00 | 837 507.00 | 127 673.00 | 965 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
ST Autres comptes | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
YT Sous‐traitance | 661 751.00 | | | 661 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 809.00 | | | 252 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 915.00 | | | 917 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |