| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 6 933.00 | 2 425.00 | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 647.00 | 92.00 | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 794.00 | 115 824.00 | 298 970.00 | 414 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 232.00 | 128 405.00 | 554 828.00 | 683 232.00 |
BT Marchandises | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 105.00 | 178.00 | 690 927.00 | 691 105.00 |
BZ Autres créances | 448 608.00 | | 448 608.00 | 448 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 264 237.00 | | 264 237.00 | 264 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 654.00 | 178.00 | 1 454 476.00 | 1 454 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 887.00 | 128 583.00 | 2 009 304.00 | 2 137 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 412 749.00 | | | 412 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 615.00 | | | 219 615.00 |
DL TOTAL (I) | 674 290.00 | | | 674 290.00 |
DP Provisions pour risques | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 161.00 | | | 248 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 755.00 | | | 733 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 591.00 | | | 164 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 376.00 | | | 1 320 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 304.00 | | | 2 009 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 441.00 | | | 1 132 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 561.00 | | 1 420 561.00 | 1 420 561.00 |
FG Production vendue services | 1 269 196.00 | | 1 269 196.00 | 1 269 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 758.00 | | 2 689 758.00 | 2 689 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 510.00 | | | 2 730 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 895.00 | | | 2 510 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 615.00 | | | 219 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 063.00 | | 11 386.00 | 676 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 217.00 | 28 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217.00 | 683 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 183.00 | | 11 350.00 | 409 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 113.00 | | 36.00 | 33 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 465.00 | 53 940.00 | | 74 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 3 119.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 651.00 | 50 821.00 | | 70 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 570.00 | 14 638.00 | 17 570.00 | 17 570.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395.00 | | 4 217.00 | 4 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 965.00 | 14 638.00 | 21 787.00 | 21 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 638.00 | 17 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 755.00 | 733 755.00 | | 733 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 591.00 | 164 591.00 | | 164 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
UX Autres créances clients | 690 909.00 | 690 909.00 | | 690 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
VC Groupe et associés | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 545.00 | 59 610.00 | 187 935.00 | 247 545.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 947.00 | 1 146 015.00 | 28 932.00 | 1 174 947.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 376.00 | 1 132 441.00 | 187 935.00 | 1 320 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
ST Autres comptes | 165 786.00 | | | 165 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 224.00 | | | 139 224.00 |
YT Sous‐traitance | 962 033.00 | | | 962 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 081.00 | | | 344 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 797.00 | | | 333 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 293.00 | | | 1 298 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |