| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 8 991.00 | 368.00 | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 869.00 | 191 004.00 | 237 865.00 | 428 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 343.00 | 205 734.00 | 491 610.00 | 697 343.00 |
BT Marchandises | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 324.00 | | 477 324.00 | 477 324.00 |
BZ Autres créances | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
CF Disponibilités | 524 622.00 | | 524 622.00 | 524 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 622.00 | | 1 219 622.00 | 1 219 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 966.00 | 205 734.00 | 1 711 232.00 | 1 916 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 597 796.00 | 632 364.00 | | 597 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 447.00 | 185 432.00 | | 205 447.00 |
DL TOTAL (I) | 845 167.00 | 859 722.00 | | 845 167.00 |
DP Provisions pour risques | 12 260.00 | 13 848.00 | | 12 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 260.00 | 13 848.00 | | 12 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 459.00 | 188 506.00 | | 158 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 445.00 | 510 959.00 | | 96 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 436.00 | 165 919.00 | | 283 436.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 205.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 339.00 | 98 630.00 | | 315 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 805.00 | 965 180.00 | | 853 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 232.00 | 1 838 750.00 | | 1 711 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 144.00 | | 499 144.00 | 499 144.00 |
FG Production vendue services | 598 263.00 | | 598 263.00 | 598 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 407.00 | | 1 097 407.00 | 1 097 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 326.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 326.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 16 511.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 551.00 | 65 777.00 | | 74 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 766.00 | 1 991 287.00 | | 1 104 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 320.00 | 1 805 855.00 | | 899 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 447.00 | 185 432.00 | | 205 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 391.00 | 26 342.00 | | 179 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 444.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 845.00 | 25 898.00 | | 170 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 848.00 | | 1 588.00 | 13 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 848.00 | | 1 588.00 | 13 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 436.00 | 283 436.00 | | 283 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 339.00 | 315 339.00 | | 315 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 459.00 | 61 164.00 | 97 294.00 | 158 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 880.00 | 638 880.00 | | 638 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 849.00 | 638 880.00 | 28 968.00 | 667 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 805.00 | 756 510.00 | 97 294.00 | 853 805.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |