| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 3 814.00 | 5 545.00 | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 225.00 | 514.00 | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 444.00 | 65 426.00 | 338 018.00 | 403 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 113.00 | 4 217.00 | 28 896.00 | 33 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 063.00 | 78 681.00 | 597 381.00 | 676 063.00 |
BT Marchandises | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 483.00 | 178.00 | 619 305.00 | 619 483.00 |
BZ Autres créances | 460 596.00 | | 460 596.00 | 460 596.00 |
CF Disponibilités | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 005.00 | 178.00 | 1 296 827.00 | 1 297 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 068.00 | 78 859.00 | 1 894 208.00 | 1 973 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 261 299.00 | | | 261 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
DL TOTAL (I) | 454 675.00 | | | 454 675.00 |
DP Provisions pour risques | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 075.00 | | | 307 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 874.00 | | | 729 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 445.00 | | | 199 445.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 080.00 | | | 185 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 963.00 | | | 1 421 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 208.00 | | | 1 894 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 418.00 | | | 1 174 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 255.00 | | 1 303 255.00 | 1 303 255.00 |
FG Production vendue services | 1 126 060.00 | | 1 126 060.00 | 1 126 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 316.00 | | 2 429 316.00 | 2 429 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 390.00 | | | 2 471 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 940.00 | | | 2 319 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 064.00 | 1 035.00 | 16 381.00 | 667 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 33 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 676 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 409 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 103.00 | | 2 665.00 | 231 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 824.00 | | 13 716.00 | 403 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 137.00 | 1 035.00 | | 32 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 369.00 | 48 454.00 | 8 358.00 | 34 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 2 308.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 863.00 | 46 146.00 | 8 358.00 | 32 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 582.00 | 17 570.00 | 26 582.00 | 26 582.00 |
6T Sur comptes clients | 2 729.00 | | 2 551.00 | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | 4 217.00 | 2 551.00 | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 311.00 | 21 787.00 | 29 133.00 | 29 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 570.00 | 12 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 874.00 | 729 874.00 | | 729 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 080.00 | 185 080.00 | | 185 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
UX Autres créances clients | 619 287.00 | 619 287.00 | | 619 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |
VC Groupe et associés | 329 687.00 | 329 687.00 | | 329 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 509.00 | 58 964.00 | 242 385.00 | 306 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 481.00 | 1 087 368.00 | 33 113.00 | 1 120 481.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 963.00 | 1 174 418.00 | 242 385.00 | 1 421 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
ST Autres comptes | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
YT Sous‐traitance | 769 246.00 | | | 769 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 894.00 | | | 321 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 286.00 | | | 266 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 438.00 | | | 1 091 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |