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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 314.00 | 55 491.00 | 823.00 | 56 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 242.00 | 238 891.00 | 84 351.00 | 323 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 356.00 | 1 794 608.00 | 1 078 748.00 | 2 873 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 507.00 | 2 088 990.00 | 1 670 517.00 | 3 759 507.00 |
BN En cours de production de biens | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BT Marchandises | 10 075 742.00 | 367 456.00 | 9 708 285.00 | 10 075 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 361.00 | 69 353.00 | 2 563 008.00 | 2 632 361.00 |
BZ Autres créances | 2 894 395.00 | | 2 894 395.00 | 2 894 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 379.00 | | 1 106 379.00 | 1 106 379.00 |
CF Disponibilités | 165 079.00 | | 165 079.00 | 165 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 078 411.00 | 436 809.00 | 16 641 602.00 | 17 078 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 837 918.00 | 2 525 799.00 | 18 312 119.00 | 20 837 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 4 562 351.00 | | | 4 562 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 685.00 | | | 834 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 271.00 | | | 5 520 271.00 |
DP Provisions pour risques | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 913 457.00 | | | 5 913 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 977.00 | | | 5 432 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 062.00 | | | 882 062.00 |
EA Autres dettes | 137 375.00 | | | 137 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 526.00 | | | 278 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 648 458.00 | | | 12 648 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 312 119.00 | | | 18 312 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 394 563.00 | | | 9 394 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 717.00 | | | 1 416 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 737 948.00 | | 47 737 948.00 | 47 737 948.00 |
FD Production vendue biens | -2 761 587.00 | | -2 761 587.00 | -2 761 587.00 |
FG Production vendue services | 2 410 820.00 | | 2 410 820.00 | 2 410 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 387 181.00 | | 47 387 181.00 | 47 387 181.00 |
FM Production stockée | | | -49 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 590 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 581 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 335 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 390.00 | |
GE Autres charges | | | 33 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 580 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 599.00 | | | 144 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 575.00 | | | 129 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 813 537.00 | | | 48 813 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 978 852.00 | | | 47 978 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 685.00 | | | 834 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 820.00 | | 1 442.00 | 2 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 592.00 | 143 390.00 | 117 592.00 | 117 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 925 315.00 | 367 456.00 | 925 315.00 | 925 315.00 |
6T Sur comptes clients | 31 230.00 | 69 353.00 | 31 230.00 | 31 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 545.00 | 436 809.00 | 956 545.00 | 956 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 977.00 | 5 432 977.00 | | 5 432 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 526.00 | 278 526.00 | | 278 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 403.00 | 5 708 808.00 | 4 595.00 | 5 713 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 648 458.00 | 9 394 563.00 | 3 045 562.00 | 12 648 458.00 |