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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 033.00 | 73 044.00 | 26 989.00 | 100 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 340.00 | 315 422.00 | 54 918.00 | 370 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 907.00 | 2 305 533.00 | 697 374.00 | 3 002 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 874.00 | 2 693 999.00 | 796 875.00 | 3 490 874.00 |
BN En cours de production de biens | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BT Marchandises | 13 599 058.00 | 779 233.00 | 12 819 825.00 | 13 599 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 300.00 | 106 477.00 | 3 957 823.00 | 4 064 300.00 |
BZ Autres créances | 2 023 593.00 | | 2 023 593.00 | 2 023 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 803.00 | | 246 803.00 | 246 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 516 956.00 | 885 709.00 | 19 631 246.00 | 20 516 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 007 830.00 | 3 579 708.00 | 20 428 122.00 | 24 007 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 4 941 768.00 | 5 140 266.00 | | 4 941 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 407.00 | 144 359.00 | | 920 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 679.00 | 33 249.00 | | 26 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 316.00 | 5 393 336.00 | | 5 964 316.00 |
DP Provisions pour risques | 22 507.00 | 15 318.00 | | 22 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 579.00 | 143 390.00 | | 150 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095 230.00 | 9 841 282.00 | | 7 095 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 035.00 | 603 858.00 | | 610 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 162.00 | 5 025 109.00 | | 5 291 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 739.00 | 569 935.00 | | 952 739.00 |
EA Autres dettes | 17 346.00 | 5 729.00 | | 17 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 715.00 | 479 102.00 | | 346 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 313 227.00 | 16 525 015.00 | | 14 313 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 428 122.00 | 22 061 741.00 | | 20 428 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 488 287.00 | | | 13 488 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 767 497.00 | 7 712 605.00 | | 5 767 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 932 684.00 | 98 115.00 | 44 030 799.00 | 43 932 684.00 |
FG Production vendue services | 2 964 950.00 | 593.00 | 2 965 543.00 | 2 964 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 897 633.00 | 98 708.00 | 46 996 341.00 | 46 897 633.00 |
FM Production stockée | | | -1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 818 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 038 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 144 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 390 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 949.00 | 144 328.00 | | 83 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 258.00 | 1 015.00 | | 1 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 20 458.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 653.00 | 36 672.00 | | 6 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | 57 130.00 | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | 620.00 | | 8 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | 39 595.00 | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 979.00 | 40 214.00 | | 11 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 192.00 | 16 915.00 | | -5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 919.00 | 27 223.00 | | 393 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 836 704.00 | 42 412 441.00 | | 47 836 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 916 298.00 | 42 268 082.00 | | 46 916 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 407.00 | 144 359.00 | | 920 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 852.00 | 188 821.00 | | 163 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 121.00 | 237 409.00 | 13 531.00 | 2 470 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 610.00 | 13 432.00 | | 59 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 510.00 | 223 976.00 | 13 531.00 | 2 410 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 299.00 | 3 922 779.00 | 141 520.00 | 4 064 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023 593.00 | 2 023 593.00 | | 2 023 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 803.00 | 246 803.00 | | 246 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 291.00 | 6 193 175.00 | 159 115.00 | 6 352 291.00 |