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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 521.00 | 59 611.00 | 30 910.00 | 90 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 042.00 | 287 773.00 | 63 270.00 | 351 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855 705.00 | 2 122 738.00 | 732 967.00 | 2 855 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 863.00 | 2 470 121.00 | 831 741.00 | 3 301 863.00 |
BN En cours de production de biens | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BT Marchandises | 15 811 533.00 | 987 551.00 | 14 823 982.00 | 15 811 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 259.00 | 98 178.00 | 3 140 081.00 | 3 238 259.00 |
BZ Autres créances | 2 409 589.00 | | 2 409 589.00 | 2 409 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 538.00 | | 277 538.00 | 277 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 315 729.00 | 1 085 729.00 | 21 230 000.00 | 22 315 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 617 592.00 | 3 555 850.00 | 22 061 741.00 | 25 617 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 5 140 266.00 | 4 562 351.00 | | 5 140 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 359.00 | 920 816.00 | | 144 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 249.00 | 39 819.00 | | 33 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 336.00 | 5 598 447.00 | | 5 393 336.00 |
DP Provisions pour risques | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 841 282.00 | 7 488 985.00 | | 9 841 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 858.00 | 133 477.00 | | 603 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 109.00 | 6 968 235.00 | | 5 025 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 935.00 | 915 229.00 | | 569 935.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 682.00 | | 5 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 102.00 | 871 357.00 | | 479 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 525 015.00 | 16 377 965.00 | | 16 525 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 061 741.00 | 22 119 802.00 | | 22 061 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 712 605.00 | 4 233 057.00 | | 7 712 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 312 708.00 | 24 869.00 | 39 337 577.00 | 39 312 708.00 |
FG Production vendue services | 2 517 785.00 | 1 767.00 | 2 519 552.00 | 2 517 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 830 493.00 | 26 636.00 | 41 857 129.00 | 41 830 493.00 |
FM Production stockée | | | 5 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 348 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 405 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 958.00 | |
GE Autres charges | | | 186 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 104 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 328.00 | 123 401.00 | | 144 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | 1 058.00 | | 1 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 458.00 | 3 213.00 | | 20 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 672.00 | 70 425.00 | | 36 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 130.00 | 75 022.00 | | 57 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 2 897.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 595.00 | 45 902.00 | | 39 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 214.00 | 48 799.00 | | 40 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 915.00 | 26 223.00 | | 16 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | 408 540.00 | | 27 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 412 441.00 | 40 653 185.00 | | 42 412 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 268 082.00 | 39 732 370.00 | | 42 268 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 359.00 | 920 816.00 | | 144 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 821.00 | 188 258.00 | | 188 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 400.00 | | 105 261.00 | 3 248 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 799.00 | 3 301 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 799.00 | 3 206 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 800.00 | | 6 720.00 | 83 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 005.00 | | 98 541.00 | 3 160 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 822.00 | 246 254.00 | 22 956.00 | 2 246 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 520.00 | 12 090.00 | | 47 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 302.00 | 234 164.00 | 22 956.00 | 2 199 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 442.00 | 746 567.00 | 263 459.00 | 504 442.00 |
6T Sur comptes clients | 48 787.00 | 49 390.00 | | 48 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 230.00 | 795 958.00 | 263 459.00 | 553 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 619.00 | 795 958.00 | 263 459.00 | 696 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 259.00 | 3 081 842.00 | 156 417.00 | 3 238 259.00 |
VP Divers | 2 409 588.00 | 2 409 588.00 | | 2 409 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 538.00 | 277 538.00 | | 277 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 981.00 | 5 768 969.00 | 161 012.00 | 5 929 981.00 |