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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 033.00 | 87 262.00 | 12 770.00 | 100 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 254.00 | 336 955.00 | 38 299.00 | 375 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 273.00 | 2 482 548.00 | 583 725.00 | 3 066 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 154.00 | 2 906 765.00 | 652 389.00 | 3 559 154.00 |
BN En cours de production de biens | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BT Marchandises | 9 141 568.00 | 363 769.00 | 8 777 799.00 | 9 141 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 054.00 | 97 391.00 | 3 007 663.00 | 3 105 054.00 |
BZ Autres créances | 2 044 684.00 | | 2 044 684.00 | 2 044 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 376 398.00 | | 376 398.00 | 376 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 383 344.00 | 461 160.00 | 14 922 184.00 | 15 383 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 942 498.00 | 3 367 925.00 | 15 574 573.00 | 18 942 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 5 362 135.00 | 4 941 768.00 | | 5 362 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 169.00 | 920 407.00 | | 973 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 109.00 | 26 679.00 | | 20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 875.00 | 5 964 316.00 | | 6 430 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 507.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 072.00 | 150 579.00 | | 128 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 359.00 | 7 095 230.00 | | 1 557 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 452.00 | 610 035.00 | | 295 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104 873.00 | 5 291 162.00 | | 6 104 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 678.00 | 952 739.00 | | 834 678.00 |
EA Autres dettes | 22 925.00 | 17 346.00 | | 22 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 339.00 | 346 715.00 | | 200 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 015 626.00 | 14 313 227.00 | | 9 015 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 574 573.00 | 20 428 122.00 | | 15 574 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 413 440.00 | 13 488 287.00 | | 8 413 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 676.00 | 5 767 497.00 | | 573 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 553 749.00 | 8 569.00 | 37 562 319.00 | 37 553 749.00 |
FG Production vendue services | 2 474 080.00 | | 2 474 080.00 | 2 474 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 027 829.00 | 8 569.00 | 40 036 399.00 | 40 027 829.00 |
FM Production stockée | | | -234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 907 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 949 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 457 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 477 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 83 949.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 258.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 140.00 | 134.00 | | 11 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 320.00 | 6 653.00 | | 15 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 460.00 | 6 787.00 | | 26 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 633.00 | 8 330.00 | | 9 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 616.00 | 3 649.00 | | 33 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 251.00 | 11 979.00 | | 43 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 791.00 | -5 192.00 | | -16 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 680.00 | 393 919.00 | | 375 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 947 965.00 | 47 836 704.00 | | 40 947 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 974 796.00 | 46 916 298.00 | | 39 974 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 169.00 | 920 407.00 | | 973 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 397.00 | 163 852.00 | | 22 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 874.00 | | 94 254.00 | 3 490 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 974.00 | 3 559 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 974.00 | 3 441 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 247.00 | | 94 254.00 | 3 373 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 999.00 | 238 740.00 | 25 974.00 | 2 693 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 043.00 | 14 218.00 | | 73 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 955.00 | 224 522.00 | 25 974.00 | 2 620 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 578.00 | | 22 506.00 | 150 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 779 232.00 | 158 541.00 | 574 005.00 | 779 232.00 |
6T Sur comptes clients | 106 476.00 | 54 244.00 | 63 330.00 | 106 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 709.00 | 212 786.00 | 637 335.00 | 885 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 287.00 | 212 786.00 | 659 842.00 | 1 036 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 053.00 | 2 977 128.00 | 127 925.00 | 3 105 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 684.00 | 2 044 684.00 | | 2 044 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355 179.00 | 5 209 659.00 | 145 520.00 | 5 355 179.00 |