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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 801.00 | 47 520.00 | 36 280.00 | 83 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 308.00 | 270 991.00 | 60 317.00 | 331 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 698.00 | 1 928 311.00 | 900 386.00 | 2 828 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 401.00 | 2 246 823.00 | 1 001 578.00 | 3 248 401.00 |
BN En cours de production de biens | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BT Marchandises | 16 086 053.00 | 504 443.00 | 15 581 610.00 | 16 086 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 771.00 | | 2 568 984.00 | 2 617 771.00 |
BZ Autres créances | 2 015 951.00 | | 2 015 951.00 | 2 015 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 957.00 | | 294 957.00 | 294 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 611 688.00 | 553 230.00 | 21 058 457.00 | 21 611 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 860 089.00 | 2 800 053.00 | 22 060 036.00 | 24 860 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 4 562 351.00 | 4 562 351.00 | | 4 562 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 816.00 | 834 685.00 | | 920 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 819.00 | 46 389.00 | | 39 819.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 598 447.00 | 5 520 271.00 | | 5 598 447.00 |
DP Provisions pour risques | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 429 219.00 | 5 916 838.00 | | 7 429 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 477.00 | 135 492.00 | | 133 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968 235.00 | 5 432 977.00 | | 6 968 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 229.00 | 882 062.00 | | 915 229.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 2 565.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 357.00 | 278 526.00 | | 871 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 318 199.00 | 12 648 458.00 | | 16 318 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 060 036.00 | 18 312 119.00 | | 22 060 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 357.00 | | | 871 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 173 290.00 | 1 416 717.00 | | 4 173 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 903 877.00 | 17 010.00 | 37 920 887.00 | 37 903 877.00 |
FG Production vendue services | 2 229 018.00 | 550.00 | 2 229 568.00 | 2 229 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 132 894.00 | 17 561.00 | 40 150 455.00 | 40 132 894.00 |
FM Production stockée | | | -13 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 568 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 300 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 103 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 174 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 401.00 | | | 123 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | 5 404.00 | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 425.00 | 144 599.00 | | 70 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384.00 | 1 436.00 | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 022.00 | 151 439.00 | | 75 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 12 594.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 902.00 | 108 998.00 | | 45 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 799.00 | 121 592.00 | | 48 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 223.00 | 29 848.00 | | 26 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 540.00 | 129 575.00 | | 408 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 653 185.00 | 48 813 537.00 | | 40 653 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 732 370.00 | 47 978 852.00 | | 39 732 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 816.00 | 834 685.00 | | 920 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 258.00 | 149 483.00 | | 188 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 507.00 | | 132 247.00 | 3 759 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 000.00 | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 354.00 | 3 248 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 301.00 | 3 160 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 598.00 | | 91 708.00 | 3 196 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 594.00 | | | 506 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 990.00 | 253 284.00 | 95 452.00 | 2 088 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 490.00 | 5 082.00 | 13 053.00 | 55 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 499.00 | 248 202.00 | 82 399.00 | 2 033 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 770.00 | | | 2 617 770.00 |
VP Divers | 2 015 950.00 | | | 2 015 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 956.00 | | | 294 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 273.00 | 4 852 815.00 | 80 457.00 | 4 933 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 54.00 | | 61.00 |