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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 033.00 | 94 859.00 | 5 174.00 | 100 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 866.00 | 356 966.00 | 76 900.00 | 433 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 031.00 | 2 622 149.00 | 573 882.00 | 3 196 031.00 |
AX Avances et acomptes | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 131.00 | 3 073 974.00 | 706 156.00 | 3 780 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 7 475 316.00 | 297 479.00 | 7 177 837.00 | 7 475 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 640.00 | 112 755.00 | 2 676 884.00 | 2 789 640.00 |
BZ Autres créances | 2 115 002.00 | | 2 115 002.00 | 2 115 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 829 202.00 | | 2 829 202.00 | 2 829 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 407 686.00 | 410 234.00 | 14 997 452.00 | 15 407 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 187 817.00 | 3 484 209.00 | 15 703 608.00 | 19 187 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 5 435 304.00 | 5 362 135.00 | | 5 435 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 310.00 | 973 169.00 | | 1 804 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 539.00 | 20 109.00 | | 13 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 328 616.00 | 6 430 875.00 | | 7 328 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 985.00 | 1 557 359.00 | | 709 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 422.00 | 295 452.00 | | 596 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 700.00 | 6 104 873.00 | | 5 764 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 589.00 | 834 678.00 | | 1 053 589.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 22 925.00 | | 4 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 684.00 | 200 339.00 | | 117 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 921.00 | 9 015 626.00 | | 8 246 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 703 608.00 | 15 574 573.00 | | 15 703 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 848 501.00 | 8 413 440.00 | | 7 848 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285.00 | 573 676.00 | | 6 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 129 733.00 | 11 205.00 | 46 140 938.00 | 46 129 733.00 |
FG Production vendue services | 2 866 154.00 | | 2 866 154.00 | 2 866 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 995 887.00 | 11 205.00 | 49 007 092.00 | 48 995 887.00 |
FM Production stockée | | | -10 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 535 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 739 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 836.00 | |
GE Autres charges | | | 177 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 092 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | 19 372.00 | | 2 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 643.00 | 11 140.00 | | 26 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 128.00 | 15 320.00 | | 43 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 771.00 | 26 460.00 | | 69 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 9 633.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 620.00 | 33 618.00 | | 39 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 399.00 | 43 251.00 | | 41 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 372.00 | -16 791.00 | | 28 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 593.00 | 375 680.00 | | 656 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 613 631.00 | 40 947 965.00 | | 49 613 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 809 321.00 | 39 974 796.00 | | 47 809 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 310.00 | 973 169.00 | | 1 804 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 397.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 764.00 | 198 808.00 | 31 598.00 | 2 906 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 262.00 | 7 596.00 | | 87 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 502.00 | 191 211.00 | 31 598.00 | 2 819 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 769.00 | 239 155.00 | 305 445.00 | 363 769.00 |
6T Sur comptes clients | 97 390.00 | 91 680.00 | 76 315.00 | 97 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 159.00 | 330 836.00 | 381 761.00 | 461 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 231.00 | 330 836.00 | 381 761.00 | 589 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 639.00 | 2 789 639.00 | | 2 789 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 002.00 | 2 115 002.00 | | 2 115 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 368.00 | 5 070 774.00 | 17 594.00 | 5 088 368.00 |