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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 557.00 | 31 153.00 | 3 404.00 | 34 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 508.00 | 1 535 353.00 | 121 155.00 | 1 656 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 388.00 | 1 635 009.00 | 126 379.00 | 1 761 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 407.00 | 3 201 515.00 | 252 892.00 | 3 454 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 875.00 | | 670 875.00 | 670 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 713.00 | 72 409.00 | 1 901 304.00 | 1 973 713.00 |
BZ Autres créances | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
CF Disponibilités | 2 899 723.00 | | 2 899 723.00 | 2 899 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 789.00 | 72 409.00 | 5 660 380.00 | 5 732 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 196.00 | 3 273 924.00 | 5 913 272.00 | 9 187 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 400.00 | | | 1 505 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DG Autres réserves | 1 480 501.00 | | | 1 480 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 600.00 | | | 811 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 641.00 | | | 3 951 641.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 639.00 | | | 261 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 961.00 | | | 904 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 631.00 | | | 1 461 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 272.00 | | | 5 913 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 612.00 | | | 1 450 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 262.00 | | 143 122.00 | 3 364 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328.00 | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 977.00 | 3 454 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 34 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 599.00 | 3 417 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 057.00 | | 4 550.00 | 31 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 305.00 | | 138 191.00 | 3 330 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 381.00 | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 087.00 | 98 027.00 | 50 599.00 | 3 154 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 975.00 | 4 177.00 | | 26 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 112.00 | 93 849.00 | 50 599.00 | 3 127 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 261.00 | | 30 261.00 | 530 261.00 |
6T Sur comptes clients | 55 796.00 | 28 536.00 | 11 923.00 | 55 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 796.00 | 28 536.00 | 11 923.00 | 55 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 058.00 | 28 536.00 | 42 184.00 | 586 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 961.00 | 904 961.00 | | 904 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 071.00 | 133 071.00 | | 133 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 882.00 | | | 1 888 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
VB T. V. A. | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
VI Groupe et associés | 261 639.00 | 261 639.00 | | 261 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 315.00 | 2 034 081.00 | 86 235.00 | 2 120 315.00 |
VW T.V.A. | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 612.00 | 1 450 612.00 | | 1 450 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
ST Autres comptes | 795 713.00 | | | 795 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 474.00 | | | 189 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105 069.00 | | | 1 105 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 760.00 | | | 273 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 286.00 | | | 1 310 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 159.00 | | | 475 159.00 |
ZE Dividendes | 1 003 600.00 | | | 1 003 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 482 424.00 | | | 2 482 424.00 |