| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 191.00 | 1 549 515.00 | 31 676.00 | 1 581 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 553.00 | 1 794 750.00 | 164 803.00 | 1 959 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 241.00 | 3 382 377.00 | 202 864.00 | 3 585 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 889.00 | | 429 889.00 | 429 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 818.00 | 96 291.00 | 2 387 528.00 | 2 483 818.00 |
BZ Autres créances | 148 799.00 | | 148 799.00 | 148 799.00 |
CF Disponibilités | 4 515 053.00 | | 4 515 053.00 | 4 515 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 659.00 | 96 291.00 | 7 595 368.00 | 7 691 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 276 900.00 | 3 478 668.00 | 7 798 233.00 | 11 276 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 400.00 | | | 1 505 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DG Autres réserves | 1 595 813.00 | | | 1 595 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 394.00 | | | 1 720 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 747.00 | | | 4 975 747.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 195.00 | | | 1 007 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 328.00 | | | 1 094 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 740.00 | | | 456 740.00 |
EA Autres dettes | 215 175.00 | | | 215 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 290.00 | | | 1 815 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 233.00 | | | 7 798 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 425.00 | | | 1 773 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 597.00 | | 165 597.00 | 165 597.00 |
FD Production vendue biens | 10 254 887.00 | | 10 254 887.00 | 10 254 887.00 |
FG Production vendue services | 3 130 563.00 | | 3 130 563.00 | 3 130 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 551 047.00 | | 13 551 047.00 | 13 551 047.00 |
FM Production stockée | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 662 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 295 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 195.00 | |
GE Autres charges | | | 76 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 662.00 | | | -28 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 877.00 | | | 750 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 709 800.00 | | | 13 709 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 405.00 | | | 11 989 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 394.00 | | | 1 720 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 841.00 | | 1 290.00 | 3 617 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 6 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 890.00 | 3 585 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 557.00 | 3 540 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 301.00 | | | 3 574 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 1 290.00 | 5 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 721.00 | 100 213.00 | 33 557.00 | 3 315 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 878.00 | 1 234.00 | | 36 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 843.00 | 98 979.00 | 33 557.00 | 3 278 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 856.00 | 7 195.00 | 36 856.00 | 1 036 856.00 |
6T Sur comptes clients | 33 281.00 | 70 097.00 | 7 088.00 | 33 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 281.00 | 70 097.00 | 7 088.00 | 33 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 137.00 | 77 293.00 | 43 944.00 | 1 070 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 328.00 | 1 094 328.00 | | 1 094 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 103.00 | 178 103.00 | | 178 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 433.00 | 193 433.00 | | 193 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 175.00 | 215 175.00 | | 215 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | 334.00 | 1 362.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 499.00 | 2 369 499.00 | | 2 369 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 319.00 | | 114 319.00 | 114 319.00 |
VB T. V. A. | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VC Groupe et associés | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 677.00 | 2 566 996.00 | 115 681.00 | 2 682 677.00 |
VW T.V.A. | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 425.00 | 1 773 425.00 | | 1 773 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
ST Autres comptes | 1 079 742.00 | | | 1 079 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 910.00 | | | 201 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 532 872.00 | | | 1 532 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800 527.00 | | | 800 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158 555.00 | | | 158 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 780 871.00 | | | 1 780 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 748.00 | | | 635 748.00 |
ZE Dividendes | 1 254 500.00 | | | 1 254 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 808 177.00 | | | 3 808 177.00 |