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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 126.00 | 39 181.00 | 2 945.00 | 42 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 042.00 | 1 546 890.00 | 204 151.00 | 1 751 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 568.00 | 1 772 048.00 | 267 521.00 | 2 039 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 835.00 | 3 358 119.00 | 480 717.00 | 3 838 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418 945.00 | | 1 418 945.00 | 1 418 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 809.00 | 73 810.00 | 2 343 999.00 | 2 417 809.00 |
BZ Autres créances | 329 735.00 | | 329 735.00 | 329 735.00 |
CF Disponibilités | 2 723 680.00 | | 2 723 680.00 | 2 723 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950 257.00 | 73 810.00 | 6 876 447.00 | 6 950 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 789 093.00 | 3 431 929.00 | 7 357 164.00 | 10 789 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 400.00 | | | 1 505 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DG Autres réserves | 1 672 220.00 | | | 1 672 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 127.00 | | | 1 577 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 887.00 | | | 4 908 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 018.00 | | | 1 477 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 946.00 | | | 602 946.00 |
EA Autres dettes | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 260.00 | | | 2 398 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 164.00 | | | 7 357 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 769.00 | | | 2 252 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 512.00 | | 265 512.00 | 265 512.00 |
FD Production vendue biens | 10 961 938.00 | | 10 961 938.00 | 10 961 938.00 |
FG Production vendue services | 2 926 084.00 | | 2 926 084.00 | 2 926 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 153 534.00 | | 14 153 534.00 | 14 153 534.00 |
FM Production stockée | | | -3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 684 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 706 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 017.00 | |
GE Autres charges | | | 55 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 603 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 246.00 | | | 562 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 766 295.00 | | | 14 766 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 189 169.00 | | | 13 189 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 127.00 | | | 1 577 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 222.00 | | 345 445.00 | 3 537 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 832.00 | 3 838 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 498.00 | 3 790 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 4 014.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 058.00 | | 341 049.00 | 3 493 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 382.00 | 6 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 317.00 | 149 638.00 | 43 498.00 | 3 251 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 1 069.00 | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 205.00 | 148 569.00 | 43 498.00 | 3 213 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 226.00 | 50 017.00 | 502 226.00 | 502 226.00 |
6T Sur comptes clients | 23 521.00 | 50 487.00 | 198.00 | 23 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 521.00 | 50 487.00 | 198.00 | 23 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 747.00 | 100 505.00 | 502 424.00 | 525 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 018.00 | 1 477 018.00 | | 1 477 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 070.00 | 263 070.00 | | 263 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 502.00 | 237 502.00 | | 237 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 805.00 | 172 805.00 | | 172 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 652.00 | | | 2 333 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
VB T. V. A. | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
VC Groupe et associés | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 422.00 | | | 197 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 367.00 | 2 685 800.00 | 85 567.00 | 2 771 367.00 |
VW T.V.A. | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 769.00 | 2 252 769.00 | | 2 252 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
ST Autres comptes | 1 115 552.00 | | | 1 115 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 659.00 | | | 215 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 386 028.00 | | | 1 386 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 767 540.00 | | | 767 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167 251.00 | | | 167 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 975 330.00 | | | 1 975 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 999.00 | | | 751 999.00 |
ZE Dividendes | 2 007 200.00 | | | 2 007 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 683 165.00 | | | 3 683 165.00 |