| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 36 878.00 | 1 234.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 621.00 | 1 530 908.00 | 59 713.00 | 1 590 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 680.00 | 1 747 935.00 | 235 744.00 | 1 983 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 841.00 | 3 315 721.00 | 302 120.00 | 3 617 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 332.00 | | 539 332.00 | 539 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 366.00 | 33 281.00 | 2 748 085.00 | 2 781 366.00 |
BZ Autres créances | 184 291.00 | | 184 291.00 | 184 291.00 |
CF Disponibilités | 3 340 372.00 | | 3 340 372.00 | 3 340 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 600.00 | 33 281.00 | 6 877 319.00 | 6 910 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 441.00 | 3 349 003.00 | 7 179 439.00 | 10 528 441.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 400.00 | | | 1 505 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DG Autres réserves | 1 546 047.00 | | | 1 546 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 266.00 | | | 1 304 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 853.00 | | | 4 509 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 856.00 | | | 1 036 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 699.00 | | | 1 276 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 085.00 | | | 258 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 730.00 | | | 1 632 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 439.00 | | | 7 179 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 505.00 | | | 1 610 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 091.00 | | 122 091.00 | 122 091.00 |
FD Production vendue biens | 9 947 966.00 | | 9 947 966.00 | 9 947 966.00 |
FG Production vendue services | 3 133 790.00 | | 3 133 790.00 | 3 133 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 203 847.00 | | 13 203 847.00 | 13 203 847.00 |
FM Production stockée | | | -2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 366 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 530 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 856.00 | |
GE Autres charges | | | 109 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 502 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 508.00 | | | -18 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 265.00 | | | 587 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 939.00 | | | 13 426 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 122 673.00 | | | 12 122 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 266.00 | | | 1 304 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 036.00 | | 169 753.00 | 3 490 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 948.00 | 3 617 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 615.00 | 3 574 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 017.00 | | 3 095.00 | 35 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 258.00 | | 166 658.00 | 3 448 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 524.00 | 123 771.00 | 40 574.00 | 3 232 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 925.00 | 1 953.00 | | 34 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 599.00 | 121 818.00 | 40 574.00 | 3 197 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 36 856.00 | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 402.00 | 5 663.00 | 98 784.00 | 126 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 402.00 | 5 663.00 | 98 784.00 | 126 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 402.00 | 42 519.00 | 98 784.00 | 1 126 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 699.00 | 1 276 699.00 | | 1 276 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 890.00 | 153 890.00 | | 153 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | 333.00 | 406.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 501.00 | 2 741 501.00 | | 2 741 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
VB T. V. A. | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VC Groupe et associés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 669.00 | 2 944 397.00 | 40 271.00 | 2 984 669.00 |
VW T.V.A. | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 505.00 | 1 610 505.00 | | 1 610 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
ST Autres comptes | 1 035 269.00 | | | 1 035 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658 817.00 | | | 1 658 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 969.00 | | | 649 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 051.00 | | | 165 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764 146.00 | | | 1 764 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 170.00 | | | 610 170.00 |
ZE Dividendes | 1 103 960.00 | | | 1 103 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 716 599.00 | | | 3 716 599.00 |