| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 324.00 | 1 515 994.00 | 174 330.00 | 1 690 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 734.00 | 1 697 211.00 | 105 523.00 | 1 802 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 222.00 | 3 251 317.00 | 285 904.00 | 3 537 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 602.00 | | 429 602.00 | 429 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 532.00 | 23 521.00 | 1 849 011.00 | 1 872 532.00 |
BZ Autres créances | 1 157 751.00 | | 1 157 751.00 | 1 157 751.00 |
CF Disponibilités | 3 877 811.00 | | 3 877 811.00 | 3 877 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 122.00 | 23 521.00 | 7 433 601.00 | 7 457 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 344.00 | 3 274 838.00 | 7 719 506.00 | 10 994 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 400.00 | | | 1 505 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DG Autres réserves | 1 610 087.00 | | | 1 610 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 333.00 | | | 2 069 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 960.00 | | | 5 338 960.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 226.00 | | | 502 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 863.00 | | | 1 072 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 935.00 | | | 708 935.00 |
EA Autres dettes | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 320.00 | | | 1 878 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 506.00 | | | 7 719 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 726.00 | | | 1 844 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 094.00 | | 196 094.00 | 196 094.00 |
FD Production vendue biens | 9 345 057.00 | | 9 345 057.00 | 9 345 057.00 |
FG Production vendue services | 2 997 648.00 | | 2 997 648.00 | 2 997 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 538 799.00 | | 12 538 799.00 | 12 538 799.00 |
FM Production stockée | | | -1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 225 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 85 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 902.00 | | | 802 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 282 421.00 | | | 13 282 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213 088.00 | | | 11 213 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 333.00 | | | 2 069 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 284.00 | | 195 978.00 | 3 584 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 041.00 | 3 537 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 707.00 | 3 493 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 744.00 | | 195 021.00 | 3 540 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 957.00 | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 143.00 | 112 881.00 | 242 707.00 | 3 381 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 878.00 | 1 234.00 | | 36 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 265.00 | 111 647.00 | 242 707.00 | 3 344 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 195.00 | 2 226.00 | 507 195.00 | 1 007 195.00 |
6T Sur comptes clients | 96 291.00 | 2 407.00 | 75 177.00 | 96 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 291.00 | 2 407.00 | 75 177.00 | 96 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 486.00 | 4 633.00 | 582 373.00 | 1 103 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 863.00 | 1 072 863.00 | | 1 072 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 120.00 | 268 120.00 | | 268 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 710.00 | 243 710.00 | | 243 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 334.00 | 1 028.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 361.00 | 1 844 361.00 | | 1 844 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
VB T. V. A. | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 566.00 | 1 012 566.00 | | 1 012 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 436.00 | 3 032 238.00 | 29 198.00 | 3 061 436.00 |
VW T.V.A. | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 726.00 | 1 844 726.00 | | 1 844 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
ST Autres comptes | 984 623.00 | | | 984 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520 782.00 | | | 1 520 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 617.00 | | | 669 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 078.00 | | | 137 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 894.00 | | | 162 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 595 096.00 | | | 1 595 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 752.00 | | | 584 752.00 |
ZE Dividendes | 1 706 120.00 | | | 1 706 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 545 228.00 | | | 3 545 228.00 |